| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.35 | -13.95 | 2.80 | 69.07 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -11.66 | -5.03 | 11.28 | 10.37 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 63 | 66 | 72 | 7 |
| 同类基金数量 | 184 | 142 | 108 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 29.96 | 12.74 | 20.69 | 89.70 | 53.20 | 18.35 | 22.80 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.01 | 0.34 | 2.46 | 15.19 | 11.57 | 5.56 | 3.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 5 | 15 | 12 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 40.19% | 20.13% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -17.06% | -10.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.37% | 9.53% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 22.54% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 23.48% | |
Beta | — | 3.54 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 74.51% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 32.30% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 395.02% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 241.01% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.75% | 87.57% |
债券 | 1.00% | 1.59% |
现金 | 13.43% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.82% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.82 | 40.17 | -2.35 |
基础材料 | 29.56 | 9.92 | 19.64 |
可选消费 | 4.16 | 6.84 | -2.67 |
金融服务 | 4.10 | 22.70 | -18.60 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 56.27 | 44.10 | 12.16 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 12.27 | 16.30 | -4.02 |
科技 | 43.99 | 23.64 | 20.35 |
防御性 | 5.91 | 15.73 | -9.82 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 5.91 | 5.03 | 0.88 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.23% | 0.77% | 3 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 8.70% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 6.66% | -0.28% | 3 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 301338 | 凯格精机 | 工业 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 基础材料 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 301626 | 苏州天脉 | 工业 | 4.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 124.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 426.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 150.5 万份 | 192.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 4,638,489 | 1.11 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF） | 779,980 | 1.40 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 468,811 | 0.11 | 2025-12-31 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 279,079 | 0.98 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 215,531 | 0.40 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商核心引力混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商核心引力混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华商核心引力混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 5 | 华商核心引力混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 华商核心引力混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 华商核心引力混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 华商核心引力混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-05-29 | |
| 9 | 华商核心引力混合型证券投资基金（华商核心引力混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-05-29 | |
| 10 | 关于华商核心引力混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-05-28 |