| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.20 | 1.77 | -2.55 | 6.98 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -1.31 | 4.78 | 0.02 | 5.89 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.09 | -6.13 | -4.01 | 7.20 | 0.36 | 2.19 | -2.34 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | -7.41 | -7.06 | 3.31 | -0.48 | 2.17 | -4.86 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 14.50% | — |
最大回撤 | 优于87%同类 | -10.53% | — |
下行风险 | 优于65%同类 | 10.23% | — |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.13% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 3.46% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 3.54% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 1.24% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.86 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 112.38% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 92.46% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.02 | -99.02 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| WST | 西氏医药服务公司 | 医疗保健 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| MRK | 默克 | 医疗保健 | 1.72% | 0.03% | 2 | |
| PFE | 辉瑞制药公司 | 医疗保健 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| MTD | 梅特勒-托利多国际股份有限公司 | 医疗保健 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| CI | 信诺集团 | 医疗保健 | 1.70% | 0.06% | 2 | |
| CRL | 查理斯河实验室国际有限公司 | 医疗保健 | 1.70% | 新增 | 1 | |
| HUM | Humana Inc | 医疗保健 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| BMY | 百时美施贵宝公司 | 医疗保健 | 1.68% | 0.03% | 2 | |
| ELV | Elevance Health Inc | 医疗保健 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| JNJ | 强生 | 医疗保健 | 1.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 161126 | 2016-11-28 | 1.20亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.14% | 1 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 003719 | 2016-11-28 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.14% | 1 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 012864 | 2021-07-21 | 0.10亿 | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.49% | 1 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 012865 | 2021-07-21 | — | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 4 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |