| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.39 | 49.75 | 22.49 | 17.55 |
| 同类平均 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | -25.42 | 53.10 | 25.37 | 16.73 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 87 | 50 | 45 | 9 |
| 同类基金数量 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.17 | 0.58 | 27.00 | 21.58 | 20.96 | 25.19 | 14.05 | 19.82 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.38 | -0.62 | 23.39 | 16.01 | 19.71 | 23.47 | 15.82 | 14.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 7 | 7 | 48 | 6 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 20.87% | 16.99% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -11.97% | -12.46% |
下行风险 | 优于56%同类 | 8.57% | 7.32% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 4.26% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.98 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 1.80 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 2.39 | 1.68 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 纳斯达克100指数(美元) | 招募说明书基准 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.98 | 0.82 |
Beta系数 | 0.94 | 1.02 | 1.16 |
Alpha % | -0.67 | 0.93 | -0.57 |
超额收益 % | -2.12 | 1.69 | 2.74 |
跟踪误差 % | 1.62 | 2.04 | 7.29 |
信息比率 | -3.44 | 0.83 | 0.38 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1美元 |
| 增购 | 1美元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万美元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.65% | 90.69% |
债券 | 3.06% | 0.92% |
现金 | 7.17% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.13% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.69 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.66 | 9.59 | 1.07 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.21 | 59.78 | 17.43 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.05 |
科技 | 60.81 | 37.91 | 22.89 |
防御性 | 10.92 | 15.67 | -4.75 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.48 | -0.90 |
| 北美 | 98.21 | 99.30 | -1.09 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.40 | 0.79 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.31 | 0.70 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（人民币份额） | 161130 | 2017-06-23 | 17.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 003722 | 2017-06-23 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（人民币份额） | 012870 | 2021-07-23 | 1.80亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.07% | 1 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 012871 | 2021-07-23 | — | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年9月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（美元现汇份额））基金产品资料 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |