| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.64 | -22.50 | 18.80 | 24.25 |
| 同类平均 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | -12.70 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 88 | 88 | 69 | 43 |
| 同类基金数量 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | -6.84 | -14.80 | -4.64 | 10.73 | 3.50 | -7.16 | -9.93 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 | -7.73 | 16.24 | 5.06 | 0.14 | -8.04 |
| 基准指数 | 13.42 | 1.93 | -3.72 | 7.57 | 26.10 | 12.75 | 3.41 | 2.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 83 | 61 | 88 | 55 |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 | 218 | 142 | 103 | 63 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 18.18% | 18.20% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -18.89% | -22.46% |
下行风险 | 优于81%同类 | 12.44% | 13.52% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.78% | 2.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | -6.56 | -11.50 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.25 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 恒生综合指数收益率×90%＋同期人民币活期存款利率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.81 | 0.74 |
Beta系数 | 1.00 | 0.79 | 0.69 |
Alpha % | -2.20 | -2.52 | -5.26 |
超额收益 % | -2.56 | -4.00 | -9.27 |
跟踪误差 % | 7.23 | 8.51 | 10.94 |
信息比率 | -18.51 | -34.03 | -101.36 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 63.49 | 40.17 | 23.32 |
基础材料 | 7.08 | 9.92 | -2.83 |
可选消费 | 17.80 | 6.84 | 10.97 |
金融服务 | 35.09 | 22.70 | 12.39 |
房地产 | 3.51 | 0.72 | 2.79 |
敏感性 | 31.86 | 44.10 | -12.25 |
通信服务 | 13.56 | 1.72 | 11.84 |
能源 | 3.38 | 2.45 | 0.93 |
工业 | 2.84 | 16.30 | -13.46 |
科技 | 12.09 | 23.64 | -11.55 |
防御性 | 4.65 | 15.73 | -11.08 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.59 | 5.03 | -2.44 |
公用事业 | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.42 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.77 |
| 新兴亚洲 | 80.65 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 10.58 |
| 英国 | 10.58 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 10.12% | 4.98% | 4 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 8.51% | 1.49% | 13 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.44% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.41% | -0.19% | 22 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.09% | -1.02% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 5.27% | -0.03% | 3 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 02015 | 理想汽车-W | 可选消费 | 4.41% | -1.52% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 36.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏港股通精选股票（LOF）A | 160322 | 2016-11-11 | 1.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 华夏港股通精选股票（LOF）C | 012884 | 2021-07-13 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 160322_012884_华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）（华夏港股通精选股票C）基金产品资料概要更新（2026-07-10） | 2026-07-10 | |
| 4 | 160322_华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书更新（2026年7月10日公告） | 2026-07-10 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金经理的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 160322_华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 160322_012884_华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）（华夏港股通精选股票C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |