| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.81 | 23.19 | 14.00 |
| 同类平均 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 基准指数 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 12 | 16 | 26 |
| 同类基金数量 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.76 | -3.63 | -3.00 | 7.28 | 9.96 | 5.87 | -4.88 |
| 同类平均 | 6.73 | -6.90 | -11.47 | -7.18 | 2.51 | -5.77 | -10.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 15 | 9 | 10 |
| 同类基金数量 | 285 | 263 | 239 | 229 | 206 | 184 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 14.36% | 16.57% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -12.73% | -21.73% |
下行风险 | 优于97%同类 | 8.38% | 11.93% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.96% | 2.27% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.48 | -10.03 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 0.57 | -0.33 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 0.82 | -0.61 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证龙头家电指数 | 招募说明书基准 国证龙头家电指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.76 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 | 0.81 |
Alpha % | 3.43 | 3.47 | 10.30 |
超额收益 % | 3.58 | 3.62 | 11.55 |
跟踪误差 % | 2.44 | 1.76 | 10.39 |
信息比率 | 1.47 | 2.06 | 1.11 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 69.83 | 47.99 | 21.85 |
基础材料 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
可选消费 | 67.87 | 47.99 | 19.88 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 30.17 | 4.60 | 25.57 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 27.62 | 4.60 | 23.02 |
科技 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
防御性 | 0.00 | 47.42 | -47.42 |
必选消费 | 0.00 | 47.42 | -47.42 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 14.24% | 0.01% | 17 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 13.38% | 1.53% | 13 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 13.23% | -0.85% | 17 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 11.13% | 0.69% | 17 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 基础材料 | 4.11% | 1.47% | 2 | |
| 603195 | 公牛集团 | 工业 | 3.44% | -0.51% | 13 | |
| 000921 | 海信家电 | 可选消费 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 300342 | 天银机电 | 工业 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 2.93% | -0.38% | 17 | |
| 603486 | 科沃斯 | 可选消费 | 2.90% | -0.38% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 54.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 2022-03-15 | 0.07亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 2022-03-15 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-08-10 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-07 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-08-07 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 天弘国证龙头家电指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 9 | 关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 天弘国证龙头家电指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 |