| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.97 | 1.81 | -7.71 | 18.26 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 基准指数 | -21.68 | -11.24 | -12.09 | 6.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 7 | 5 | 9 | 66 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.10 | -0.57 | -15.92 | 15.77 | 7.49 | -0.43 | -0.57 |
| 同类平均 | -1.18 | 0.31 | -13.50 | 15.08 | 9.17 | -1.33 | 0.31 |
| 基准指数 | -2.75 | -1.61 | -13.97 | 3.34 | 1.60 | -6.69 | -1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 55 | 41 | 61 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 215 | 182 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 33.59% | 22.34% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -36.22% | -23.68% |
下行风险 | 优于14%同类 | 14.88% | 9.46% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 9.72% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -1.01% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 0.80% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 18.40% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 124.83% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 137.34% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.37%
隐性费率1.25%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.31% | 87.10% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 10.16% | 12.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.53% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.10 | 0.75 | 0.35 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 98.90 | 99.25 | -0.35 |
必选消费 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
医疗保健 | 94.14 | 99.25 | -5.11 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.41 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.04 |
| 新兴亚洲 | 90.37 |
| 美洲 | 9.59 |
| 北美 | 9.59 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 8.87% | 2.24% | 2 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 8.57% | 4.56% | 3 | |
| 688336 | 三生国健 | 医疗保健 | 8.21% | 3.70% | 3 | |
| 600993 | 马应龙 | 医疗保健 | 7.02% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.73% | -2.94% | 2 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 6.61% | 1.76% | 3 | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 300204 | 舒泰神 | 医疗保健 | 4.91% | -1.62% | 3 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 医疗保健 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 603233 | 大参林 | 医疗保健 | 4.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 177.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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