| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.03 | -4.66 | 16.65 | 66.16 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -14.64 | -8.26 | 12.89 | 17.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 24 | 12 | 12 | 27 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 41.24 | 126.52 | 132.19 | 254.46 | 109.93 | 62.30 | 132.19 |
| 同类平均 | 19.84 | 64.83 | 63.93 | 125.79 | 72.56 | 29.94 | 63.93 |
| 业绩比较基准 | 8.60 | 15.06 | 12.20 | 26.80 | 21.50 | 10.90 | 12.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 15 | 5 | 7 |
| 同类基金数量 | 405 | 387 | 366 | 326 | 301 | 246 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 52.72% | 36.24% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -15.44% | -12.44% |
下行风险 | 优于85%同类 | 8.12% | 11.68% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 59.62% | 22.86% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 38.61% | |
Beta | — | 2.74 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 101.12% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 31.79% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 3.18 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 339.30% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 130.96% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.99 | 2.31 | 0.68 |
基础材料 | 2.95 | 1.21 | 1.75 |
可选消费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.89 | 97.69 | -0.81 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 5.09 | 1.91 | 3.18 |
科技 | 91.78 | 95.79 | -4.01 |
防御性 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.96 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 8.60% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 8.53% | -0.18% | 8 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.05% | -0.59% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.85% | -0.90% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.78% | 2.90% | 7 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.55% | 2.61% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 7.38% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.28% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 6.71% | 0.19% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.37% | -1.01% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 111.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 145.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 2021-11-16 | 5.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 2021-11-16 | 10.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 013107_013107_华夏先进制造龙头混合型证券投资基金（华夏先进制造龙头混合A）基金产品资料概要更新（2026-06-01） | 2026-06-01 | |
| 3 | 013107_华夏先进制造龙头混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月1日公告） | 2026-06-01 | |
| 4 | 013107_华夏先进制造龙头混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 5 | 013107_013107_华夏先进制造龙头混合型证券投资基金（华夏先进制造龙头混合A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 6 | 013107_华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准 并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |