| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.48 | 3.17 | 3.11 | 1.57 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 1.72 | 1.50 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 35 | 49 | 44 | 24 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.36 | 0.92 | 1.67 | 1.91 | 2.29 | 1.08 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.19 | 0.44 | 0.86 | 0.88 | 1.11 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 32 | 45 | 52 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.18% | 0.27% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 3.11 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 46.96 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 35.78 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（一年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.67 | 0.81 |
Beta系数 | 0.60 | 1.37 | 0.60 |
Alpha % | -0.16 | 1.15 | 0.24 |
超额收益 % | -1.06 | 1.18 | -0.38 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
信息比率 | -0.32 | 4.63 | -0.12 |
0.43%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.18%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.18% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 5.87% |
| 2422043 | 24中邮消费金融债01 | 4.25% |
| 102582324 | 25潞安MTN003 | 4.22% |
| 012582448 | 25华电租赁SCP010 | 4.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 304.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 187.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 202.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 013111 | 2021-10-20 | 1.39亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.47% | 10 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 013112 | 2021-10-20 | 10.68亿 | 0.20% | 0.05% | 0.18% | 0.65% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-10-31 | |
| 10 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） | 2025-10-31 |