| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.56 | -19.45 | 5.87 | 33.12 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -13.01 | -6.16 | 14.33 | 11.86 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 72 | 42 | 45 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.60 | 0.47 | 8.22 | 38.48 | 21.28 | 7.54 | 8.58 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.79 | 1.18 | 2.05 | 16.80 | 12.99 | 6.33 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 49 | 55 | 47 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 24.12% | 20.13% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -13.94% | -10.64% |
下行风险 | 优于33%同类 | 12.53% | 9.53% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 7.14% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 1.87% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 21.68% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 15.52% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 1.40 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 235.22% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 274.25% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.89% | 87.57% |
债券 | 2.02% | 1.59% |
现金 | 1.50% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.58% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.33 | 40.17 | -16.84 |
基础材料 | 12.31 | 9.92 | 2.40 |
可选消费 | 3.16 | 6.84 | -3.68 |
金融服务 | 7.86 | 22.70 | -14.84 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 55.09 | 44.10 | 10.99 |
通信服务 | 8.52 | 1.72 | 6.80 |
能源 | 0.79 | 2.45 | -1.66 |
工业 | 14.49 | 16.30 | -1.80 |
科技 | 31.29 | 23.64 | 7.65 |
防御性 | 21.58 | 15.73 | 5.85 |
必选消费 | 6.78 | 7.84 | -1.06 |
医疗保健 | 14.79 | 5.03 | 9.77 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.73 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.96 |
| 新兴亚洲 | 96.78 |
| 美洲 | 2.27 |
| 北美 | 2.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.43% | -0.88% | 13 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.73% | 0.63% | 3 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 4.42% | 1.06% | 4 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 3.22% | 0.81% | 3 | |
| 00667 | 中国东方教育 | 必选消费 | 2.42% | -0.39% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 2.35% | -0.30% | 2 | |
| 01385 | 上海复旦 | 科技 | 2.15% | -0.11% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.13% | 0.03% | 2 | |
| 603162 | 海通发展 | 工业 | 1.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 597.62 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 110.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 142.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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