| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.21 | 7.72 | 5.47 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 5 | 4 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.03 | 1.48 | 2.33 | 4.52 | 6.97 | 5.39 | 2.30 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 2 | 3 | 13 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 1.38% | 1.16% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.49% | -0.55% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.29% | 0.49% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 1.67% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 1.65% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.37% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 4.49 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 136.28% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 33.44% | |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102382681 | 23中国信科MTN001 | 7.75% |
| 042580426 | 25鲁商CP002 | 7.11% |
| 102585025 | 25新华水力MTN004A | 7.11% |
| 102585369 | 25电网MTN046(科创债) | 7.09% |
| 132580150 | 25青城新能GN002(碳中和债) | 7.09% |
| 123176 | 精测转2 | 0.38% |
| 113051 | 节能转债 | 0.35% |
| 118050 | 航宇转债 | 0.19% |
| 118056 | 路维转债 | 0.16% |
| 127056 | 中特转债 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 39.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2022-07-29 | 1.84亿 | 0.40% | 0.20% | — | 1.03% | 100 |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2022-07-29 | 1.01亿 | 0.40% | 0.20% | 0.40% | 1.43% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 4 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 5 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2026-01-14 | |
| 7 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2025-10-20 |