易方达中证科创创业50ETF联接A
013304
净值 2026-09-30
1.1725
日涨跌幅
-1.50%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
伍臣东
成立日期
2021-08-24
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
57.41亿
计价货币
人民币
综合费率
0.37%
基金类型
股票型
换手率
39%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.80 | -17.38 | 15.59 | 59.22 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -26.98 | -17.91 | 13.28 | 57.47 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 63 | 64 | 15 | 12 |
| 同类基金数量 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.31 | -14.70 | 14.93 | 32.09 | 58.18 | 25.87 | 5.27 | 17.89 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 1.53 | -14.98 | 14.15 | 30.75 | 55.70 | 24.27 | 4.04 | 17.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 13 | 13 | 12 | 23 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 44.10% | 28.61% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -27.54% | -18.89% |
下行风险 | 优于25%同类 | 26.85% | 19.14% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 24.13% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.82 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 1.17 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 1.35 | 1.09 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科创创业50指数 | 招募说明书基准 中证科创创业50指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.41 |
Alpha % | 1.27 | 1.34 | 14.45 |
超额收益 % | 0.53 | 1.57 | 17.21 |
跟踪误差 % | 2.45 | 0.91 | 16.77 |
信息比率 | 0.22 | 1.72 | 1.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.37%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.78%
中国中盘
0.91%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.76%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.23 | 18.02 | -17.79 |
基础材料 | 0.17 | 7.89 | -7.72 |
可选消费 | 0.06 | 3.52 | -3.46 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.87 | 70.37 | 26.50 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 16.06 | 17.44 | -1.38 |
科技 | 80.81 | 51.97 | 28.84 |
防御性 | 2.90 | 11.61 | -8.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.89 | 4.24 | -1.35 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 9.25%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 118.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李化松 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。
QDII型
任职稳定
月度胜率中
4.9年
322.68亿
15
前9%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括科创板、创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。该基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为中证科创创业50指数，及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金为易方达科创创业50ETF的联接基金，主要通过投资于易方达科创创业50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金为易方达中证科创创业50ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证科创创业50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证科创创业50ETF跟踪中证科创创业50指数，该指数由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成，以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司的整体表现。 2026年上半年国内经济整体运行稳健，处于合理增长区间，政策托底效果持续释放，新质生产力加速培育落地，产业升级进程稳步推进，经济整体呈现稳中有进、结构优化的良好态势。投资端结构性改善特征显著，整体重心持续向科创领域倾斜，前沿技术研发、产业数字化改造、高端装备升级等领域投资持续发力，科创项目落地节奏有序提速，制造业升级与基建配套协同推进，持续夯实实体经济创新发展根基，投资增长的内生质量稳步提升。消费市场整体韧性充足，内需修复态势延续，服务型消费保持旺盛活力，新型消费业态持续扩容升级，多元消费场景不断挖掘内需潜力，居民消费预期与市场信心稳步修复。出口端延续高景气、强韧性特征，外贸结构持续优化迭代，出口增长动能逐步向高技术、高附加值赛道切换，依托全球高端产业景气红利，科创类、高端装备类产品外销热度持续攀升，传统低端加工出口占比持续收缩，出口整体质量稳步抬升。货币政策延续稳健宽松导向，市场整体流动性维持宽裕平稳状态，结构性金融工具精准滴灌实体经济重点领域与薄弱环节，实体融资成本保持平稳，整体融资环境持续向好，有效助力产业转型与市场稳定运行。资本市场风格分化特征鲜明，成长赛道凭借产业高景气、政策高支持的双重优势持续领跑市场，整体表现强势；价值板块缺乏明确催化，市场关注度相对低迷，行情整体偏弱承压，市场结构性行情特征突出。报告期内，科创创业50指数上涨59.31%。 科创创业50指数聚焦硬科技与新兴产业核心赛道，采用严格的样本筛选与动态调整机制，仅纳入科创板、创业板上市的战略性新兴产业上市公司，依托清晰的产业定位与选样标准，形成纯粹且聚焦的科创属性风格。指数以市值规模、交易流动性为核心筛选指标，通过季度定期调整结合临时调整的机制动态迭代成份股，兼顾样本稳定性与市场时效性，精准囊括新一代信息技术、高端制造、新能源、生物医药、新材料等国家战略性新兴产业优质标的。凭借纯正的科创底色、优质的成份股结构与贴合产业发展的编制逻辑，科创创业50指数成为投资者精准布局硬核科技赛道、长期高效分享中国新兴产业创新发展红利的核心配置工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年国内经济预计延续稳中有进的修复节奏，在存量政策落地见效、增量政策协同发力的支撑下，新质生产力持续释放发展动能，经济高质量发展的韧性与活力将进一步凸显。投资端呈现鲜明的结构性优化态势，新型基建持续提质增效，制造业高端化、智能化技术改造纵深推进，叠加地产托底政策成效逐步显现，行业供需格局稳步修复，投资对实体经济的托底支撑力度持续夯实。消费市场保持分层修复态势，服务消费持续扩容提质，品质消费、新型消费渗透率稳步提升，下沉市场潜力持续释放，内需增长内生动力不断夯实。出口端延续结构迭代升级趋势，高技术、高附加值科创产品及高端装备出口优势持续巩固，与新兴市场的贸易合作持续深化，外贸整体韧性稳步抬升。货币政策预计延续稳健灵活的运行基调，维持市场流动性合理充裕，赋能实体经济发展。 整体而言，2026年下半年A股市场或将延续结构性运行格局。基本面层面，A股上市公司盈利修复趋势延续，但行业分化特征依旧显著。其中人工智能上下游产业链业绩持续落地兑现，营收与利润增速保持上行态势，持续获得市场资金的高度关注；而周期行业仍处于供需格局改善过程中，业绩修复尚需时间。估值层面，核心宽基指数整体估值处于历史中高位水平，伴随上市公司业绩持续落地，市场估值泡沫持续消化，高景气成长赛道与低估值价值板块的估值差距有望逐步收敛。资金层面，国内中长期资金入市节奏稳健、持续性较强，机构配置力度稳步提升，同时海外流动性环境趋于稳定。产业层面，市场核心主线聚焦科技成长与内需复苏两大赛道，科创产业持续享受政策赋能，居民消费升级态势明确。综合来看，价值与成长风格交替轮动，或将成为2026年下半年A股市场的运行特征。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 2021-08-24 | 25.01亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 013305 | 2021-08-24 | 25.21亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.67% | 1 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接Y | 022910 | 2024-12-13 | 7.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证科创创业50ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 |