| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.49 | -23.55 | 10.63 | 54.73 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.13 | -7.76 | 15.60 | 13.83 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 84 | 26 | 16 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.30 | 18.89 | 28.92 | 70.08 | 48.99 | 22.53 | 30.61 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.40 | 0.60 | 2.84 | 14.73 | 13.85 | 8.24 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 13 | 15 | 15 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 28.27% | 20.06% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -13.11% | -10.64% |
下行风险 | 优于50%同类 | 11.29% | 9.53% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 11.36% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 9.64% | |
Beta | — | 2.33 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 36.38% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 16.71% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.18 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 246.14% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 186.15% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.18% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 6.91% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.90% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.36 | 40.17 | -10.81 |
基础材料 | 14.82 | 9.92 | 4.90 |
可选消费 | 9.70 | 6.84 | 2.87 |
金融服务 | 3.73 | 22.70 | -18.97 |
房地产 | 1.12 | 0.72 | 0.40 |
敏感性 | 55.17 | 44.10 | 11.06 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 30.48 | 16.30 | 14.18 |
科技 | 24.69 | 23.64 | 1.05 |
防御性 | 15.47 | 15.73 | -0.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 15.47 | 5.03 | 10.44 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.27 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 89.27 |
| 美洲 | 10.73 |
| 北美 | 10.73 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.76% | 0.08% | 8 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.65% | 0.13% | 18 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 8.65% | 4.57% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.36% | -1.39% | 5 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.04% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 工业 | 5.44% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.59% | -0.23% | 6 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 3.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 90.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 680.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 1,953,600 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 2021-10-29 | 3.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 2021-10-29 | 1.73亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) | 2025-10-20 | |
| 9 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月17日更新） | 2025-10-18 | |
| 10 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |