汇添富产业升级混合A
013365
净值 2026-09-30
1.0755
日涨跌幅
-0.36%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
赵鹏程
成立日期
2021-10-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
5.93亿
计价货币
人民币
综合费率
2.15%
基金类型
混合型
换手率
370%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.49 | -23.55 | 10.63 | 54.73 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.27 | -8.75 | 14.63 | 15.35 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 84 | 26 | 16 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中债综合指数收益率x20.0% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.00 | -3.51 | 14.72 | 27.24 | 49.32 | 23.38 | 26.03 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | -2.86 | -1.84 | 1.64 | 14.71 | 7.05 | -0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 12 | 13 | 12 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 41.29% | 23.69% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -26.82% | -14.08% |
下行风险 | 优于33%同类 | 26.11% | 16.04% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 20.54% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.76 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 1.02 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.20 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.53 | 0.63 |
Beta系数 | 0.96 | 1.69 | 1.27 |
Alpha % | 11.98 | 13.62 | 10.67 |
超额收益 % | 12.67 | 16.32 | 12.43 |
跟踪误差 % | 11.21 | 22.79 | 19.22 |
信息比率 | 1.13 | 0.72 | 0.65 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
92.93%78.02%
较混合型基金平均 +14.91%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.15%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.32% | 87.04% |
债券 | 2.31% | 1.62% |
现金 | 3.35% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | -0.61% |
股票持仓
中国大盘
75.93%
中国中盘
8.14%
中国小盘
0.01%
美国股票
10.23%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.31%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.34 | 31.54 | -25.20 |
基础材料 | 6.33 | 8.74 | -2.41 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 79.50 | 56.80 | 22.70 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 33.15 | 15.54 | 17.61 |
科技 | 46.35 | 37.17 | 9.18 |
防御性 | 14.16 | 11.66 | 2.50 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 14.16 | 3.72 | 10.44 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 89.15 |
| 美洲 | 10.85 |
| 北美 | 10.85 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 10.23% | 0.47% | 9 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 9.91% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 9.75% | 4.30% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.55% | 3.51% | 2 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 7.60% | 3.55% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.97% | -3.68% | 19 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 4.59% | -4.06% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.43% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.03% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 3.77%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 93.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 786.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 4,425,952 | 2.38 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
赵鹏程 男
国籍：中国。学历：浙江大学高分子化学与物理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司，历任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2024年8月16日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年6月17日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2023年12月12日任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2024年4月18日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月13日至今任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有较高
大盘成长
近十年回撤控制能力较弱
10.1年
13.46亿
2
前47%
收益能力
前55%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于产业升级主题中具有核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资于产业升级主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；股票投资策略主要用于精选产业升级主题证券。该基金的投资策略还包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，中国宏观经济平稳增长、结构分化：总量层面，虽然受到中东地缘冲突对工业生产和区域出口的影响，但上半年GDP增速仍达到4.7%，处于目标区间中位；结构层面，出口和高新技术制造业是主要增长动能，而地产链收缩、居民消费信心不足、民间投资谨慎等不利因素尚未根本扭转，PPI温和回升、CPI相对平稳，产业增加值整体向中上游产业转移。 报告期内，中国资本市场震荡上行：综合指数层面，沪深300涨7.55%，创业板指涨35.58%，恒生指数跌10.73%；行业指数层面，电子、通信两行业大涨超70%，建材、机械两行业涨幅超20%，而商贸零售、农林牧渔、美容护理等行业则调整超20%；整体而言，行业分化较为极致，科技创新产业的超高景气度吸引全市场资金涌入相关板块，尤其是存量资金的行业切换加剧了行业表现的差异。 本基金坚持在顺应中国经济产业升级趋势的行业中挑选高质量证券，做中长期投资布局；重点的投资方向包括科技创新、制造业的产业升级、碳中和、消费结构升级等；组合构建的原则为行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整。报告期内本基金股票仓位保持相对稳定；行业配置方面，报告期内本基金降低了有色和电力设备等行业的配置，提高了机械设备、TMT等行业的配置；个股层面，向竞争优势突出、业绩增长确定性较高、估值相对合理的个股集中。
基金经理展望
2026年中报
展望2026下半年，预计中国宏观经济仍将保持平稳增长，其中出口和产业升级仍将是驱动增长的主要来源。内需消费方面，巨大的居民储蓄意味着消费潜力巨大，如果2026年居民部门资产负债表能够边际改善，则有望对消费信心形成有效提振；外需出口方面，个人认为出口区域多元化、出口结构升级有望保证出口的韧性增长；另外，以AI、半导体、创新药、商业航天、机器人为代表的科技创新产业延续高速成长，逐渐成为驱动宏观经济发展的新动能。 二级市场方面，个人对2026年下半年A股市场表现持谨慎乐观预期。宏观基本面整体稳健增长，结构逐渐升级改善，同时流动性相对充裕，居民对权益资产的配置需求不断提升，多方面因素共同作用下，中国资本市场有望延续震荡上行趋势。个人中长期看好与中国经济转型升级相关的成长股，本基金将坚持在消费结构升级、科技创新等领域做中长期投资布局，深入挖掘其中竞争优势突出、与产业升级主题相关度较高的个股做重点投资。 个人认为或将对资本市场产生不利影响的风险因素主要包括：全球地缘政治冲突加剧，国际贸易环境意外恶化等。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 2021-10-29 | 3.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.15% | 1 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 2021-10-29 | 2.71亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.75% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 |