汇添富自主核心科技一年持有混合A
013369
净值 2026-10-23
1.9344
日涨跌幅
0.81%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
马磊
成立日期
2022-02-21
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
12.83亿
计价货币
人民币
综合费率
2.12%
基金类型
混合型
换手率
349%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
民生银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.00 | 10.49 | 102.40 |
| 同类平均 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 3.06 | 17.36 | 27.91 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 48 | 48 | 6 |
| 同类基金数量 | 94 | 147 | 314 |
业绩比较基准为中证移动互联网指数收益率x65.0% + 中证港股通科技指数（港元）收益率x20.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.16 | -32.01 | 34.81 | 44.32 | 70.49 | 41.95 | 34.71 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -6.84 | -12.93 | 7.05 | -2.51 | 17.67 | 13.91 | 1.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 13 | 16 | 34 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 59.66% | 47.91% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -37.61% | -29.08% |
下行风险 | 优于43%同类 | 34.90% | 29.95% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 45.81% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.89 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 1.18 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.52 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证移动互联网指数收益率×65%＋中证港股通科技指数（港元）收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.72 | 0.91 |
Beta系数 | 1.01 | 1.69 | 1.06 |
Alpha % | 5.48 | 20.13 | 13.94 |
超额收益 % | 6.98 | 28.02 | 17.82 |
跟踪误差 % | 10.66 | 29.25 | 13.94 |
信息比率 | 0.65 | 0.96 | 1.28 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.80%78.02%
较混合型基金平均 +19.78%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.12%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–136 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
137–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.22%
中国中盘
0.05%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.16 | -2.15 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.97 | 97.84 | 2.13 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.84 | 2.25 | 2.59 |
科技 | 95.13 | 95.59 | -0.46 |
防御性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.55% | 0.50% | 3 | |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 8.50% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.28% | -0.84% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.18% | -0.74% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.46% | 2.82% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.35% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.86% | -1.84% | 4 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 4.46% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 8.68%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 193.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,073.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 884.4 万份 | 1,224.9 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
马磊 男
国籍：中国。学历：复旦大学理学博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2018年7月起任汇添富基金管理股份有限公司电子和通信行业研究员。2022年3月21日至2023年8月7日任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月25日至2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月30日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月7日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
三年以上
近一年规模快速增长
持股P/B高
月度胜率中
3.2年
357.83亿
6
前2%
收益能力
前98%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制组合风险的前提下，以基本面分析为立足点，精选自主核心科技主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资于自主核心科技主题上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
投资策略
该基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘股票市场中自主核心科技主题的优质上市公司。该基金的投资策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证移动互联网指数收益率×65%＋中证港股通科技指数（港元）收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国际政治形势复杂，A股市场震荡向上，沪深300指数上涨7.5%。市场呈现比较大的分化：一方面电子、通信、建材等板块表现优异，另一方面消费者服务、农林牧渔、商贸零售等板块表现落后。上半年全球经历了美国伊朗冲突的冲击，对资本市场造成影响。 具体到科技板块来看，全球科技产业共振向上，中国“十五五计划”强调科技自立自强： 1）全球正迎来人工智能创新大时代，AI实现“算力-模型-应用-数据”的飞轮正循环。随着基座大模型持续升级、超大算力集群和新一代GPU/ASIC部署、高质量合成数据应用，大模型的智能化水平不断提升，在AI编程、Agent助理、视频多模态、AI知识工作、AI科研等领域开始获得商业化应用，特别是Anthropic、OpenAI、Cursor等公司的AI编程和Agent助理需求和收入开始爆发式增长，国产大模型（如Deepseek、GLM、Kimi、豆包等）同样表现突出，加快进行AI大模型迭代和应用探索。特别是Claude Sonnet 4.8、GPT-5.5等多款大模型获得成功，应用普及和用户量呈现加速趋势，AI算力严重不足，Anthropic、OpenAI最新2026年6月初的ARR年化收入分别突破600亿、400亿美元，证明全球AI大模型进入健康的高增长阶段。 2）AI驱动全球芯片半导体产业周期向上，中国底层芯片自主可控快速推进。全球芯片行业周期在2026年景气度进一步加速提升，特别是2025年底以来在AI需求拉动下，全球存储器芯片（NAND和DRAM）开始大幅涨价，AI推理需求（特别是Agent、多模态）的高增直接拉动存储器需求的爆发式增长。新一代旗舰GPU/ASIC芯片普遍采用最为先进的半导体制程工艺（5/4/3nm），推动全球半导体周期向上和半导体设备扩产趋势提升。中国芯片产业，在中高端先进制程领域加快技术突破和国产替代，如AI算力芯片、存储器、先进制程代工、高端半导体设备材料等环节。 回顾2026年上半年本基金操作，继续聚焦自主核心科技板块，持续看好国内外AI人工智能创新发展加速，增加了AI算力设施（光通信光芯片、PCB产业链等）的配置比例，继续看好半导体先进制程（数字逻辑、存储器）国产替代，加大对国产AI算力芯片、半导体设备材料的配置。
基金经理展望
2026年中报
全球科技创新发展趋势持续加速，AI应用和算力tokens高速增长，AI资本开支强劲，推动了光通信、存储器、PCB、算力芯片、半导体设备材料等不同行业的供需旺盛。我们一直对中国经济的长期发展很有信心，中国的高端制造产业全球竞争力越来越突出，新一轮科技创新将带来大量新增产业机遇，中国企业有望抓住新一轮AI科技革命的红利。 展望2026下半年，我们聚焦“自主核心+科技创新”的投资思路，重点布局三大投资主线：1）全球AI人工智能创新主线，重点配置AI算力基础设施（光通信光芯片、PCB产业链等），受益全球AI算力建设投资，关注AI应用的落地情况；2）半导体自主可控主线，聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节（国产AI算力芯片、半导体设备、存储器等）；3）优质港股硬科技龙头主线，布局AI技术领先、产业地位强、有强劲基本面支撑的港股优质AI公司。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 2022-02-21 | 10.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 2022-02-21 | 2.77亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.52% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年09月21日更新) | 2026-09-21 | |
| 3 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月21日更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月9日更新） | 2026-09-09 | |
| 5 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年09月09日更新) | 2026-09-09 | |
| 6 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 |