华夏新能源车龙头混合发起式A
013395
净值 2026-09-30
0.9503
日涨跌幅
0.51%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
杨宇
成立日期
2021-09-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
6.48亿
计价货币
人民币
综合费率
1.76%
基金类型
混合型
换手率
192%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.99 | -14.25 | 6.70 | 34.42 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -18.79 | -19.77 | 5.48 | 37.87 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 16 | 47 | 39 | 47 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
业绩比较基准为中证新能源汽车产业指数收益率x80.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x10.0% + 中证港股通汽车产业主题指数（人民币中间价）收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.82 | -16.33 | -12.87 | 6.59 | 21.73 | 6.96 | -6.17 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | -0.19 | -11.00 | -11.24 | 3.45 | 22.91 | 5.81 | -9.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 69 | 65 | 84 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 36.06% | 30.67% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -30.47% | -19.88% |
下行风险 | 优于64%同类 | 19.10% | 20.88% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 10.66% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.30 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.22 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.57 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能电动汽车指数 | 招募说明书基准 中证新能源汽车产业指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋中证港股通汽车产业主题指数（人民币中间价）收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.89 | 0.76 |
Beta系数 | 0.93 | 1.22 | 1.03 |
Alpha % | 3.84 | 1.18 | -0.77 |
超额收益 % | 3.78 | 1.14 | -1.71 |
跟踪误差 % | 9.70 | 11.18 | 14.80 |
信息比率 | 0.39 | 0.10 | -25.28 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
82.57%78.02%
较混合型基金平均 +4.55%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.76%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华夏基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
63.28%
中国中盘
26.82%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
4.95%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.78 | 18.02 | 33.76 |
基础材料 | 37.27 | 7.89 | 29.37 |
可选消费 | 14.51 | 3.52 | 10.99 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 48.21 | 70.37 | -22.16 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 42.26 | 17.44 | 24.82 |
科技 | 5.93 | 51.97 | -46.04 |
防御性 | 0.01 | 11.61 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.21 | 2.01 | 3.20 |
| 新兴亚洲 | 94.79 | 97.99 | -3.20 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.28% | -0.15% | 19 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 5.37% | -0.72% | 2 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.95% | -3.61% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 4.09% | -0.21% | 5 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.97% | -1.15% | 3 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 3.87% | -0.61% | 2 | |
| 002407 | 多氟多 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.22% | 0.22% | 2 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 3.21% | 0.46% | 3 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -42.88%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 161.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杨宇 男
硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
权益型
三年以上
减持自身产品
大盘成长
近一年收益较高
5年
90.69亿
4
前56%
收益能力
前76%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，精选新能源车龙头主题投资标的，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。该基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；该基金投资于新能源车龙头主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，股票期权投资策略，国债期货投资策略等。该基金界定的新能源车是以清洁能源为能量来源，通过搭载先进动力系统、传感器、控制器、执行器等装置，运用信息通信、互联网、大数据、人工智能等新技术，由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间和应用终端转变，成为新兴业态的重要载体。新能源车相关产业主要包括三类：一是为新能源车制造提供材料设备和技术服务的相关行业，包括传统整车及配件、汽车电子、新材料、信息通信、车用芯片设计制造、车联网等。二是为新能源车运行提供能量来源、动力系统、传动系统的相关行业，包括锂电池、氢燃料电池、电机电控、充电设施、各种类型的清洁能源等。三是与新能源车下游终端应用相关的行业，包括交通运输、无人驾驶等。该基金所指的新能源车龙头是指新能源车相关产业中拥有较强的先发优势、稳定或独特盈利模式、较高的“护城河”、具备“定价权”、优秀的管理层、市场空间广阔，已经或者未来有望成为所在细分领域龙头的相关企业。新能源车相关产业范畴会随着科学技术及商业模式的发展不断变化，基金管理人将持续跟踪相关产业的发展变化，在履行适当程序后，根据实际情况对新能源车相关产业及公司的界定进行动态更新。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证新能源汽车产业指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋中证港股通汽车产业主题指数（人民币中间价）收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，中国宏观经济总体延续修复态势，但结构性矛盾有所凸显。实际增速基本维持在政策目标区间内，外需表现持续超预期，制造业出口成为最主要的经济增长支撑力量；社会消费品零售总额增速温和，固定资产投资整体承压，房地产领域调整仍在延续，工业生产端表现相对稳健。政策层面，财政政策积极取向延续，加快专项债及超长期特别债发行使用进度，货币政策保持适度宽松，整体政策导向以稳增长、稳就业为核心，宏观政策对经济的托底意愿较为清晰。 2026年上半年，A股市场整体呈现波动上涨态势，主要指数半年度表现分化明显。年初至2月，市场延续春季行情，AI人工智能、半导体、机器人等科技题材持续引领，成交活跃度大幅提升，创业板指和科创50领涨，整体风险偏好较高。进入3月，中东地区地缘局势骤然紧张，原油价格大幅波动，市场风险偏好受到明显压制，主要指数出现较大幅度回调，其中以成长风格标的回调更为显著。4月以后，随着地缘扰动逐步钝化，市场情绪快速修复，科技主线重新确立，资金回流成长板块。从半年度整体来看，科技成长风格显著跑赢，创业板指和科创50累计涨幅居前，沪深300和上证指数则相对滞涨，市场风格分化格局较为典型。新能源板块在一季度地缘冲击期间有所回调，进入二季度后随基本面数据持续超预期而明显反弹。 新能源车行业基本面表现亮点颇多。需求端，上半年新能源汽车渗透率延续快速提升势头，至6月，国内新能源乘用车批发渗透率已升至较高水平，纯电和插电混动双轮驱动，渗透率结构持续优化。出口方面表现尤为亮眼，上半年新能源乘用车出口量同比实现翻倍以上增长，东南亚、中东及拉美市场成为主要增量来源，新能源出口渗透率同步大幅提升，标志着中国新能源产业链的全球竞争力已进入新阶段。商用车新能源化进程同样提速，重卡、轻卡新能源渗透率均实现明显跨越。供给端，锂电产业链格局持续演变。碳酸锂方面，受制于资源国政策扰动与国内矿山供给收紧，有效供给不及预期，而下游储能爆发式放量叠加动力需求稳健，供需矛盾边际收紧，碳酸锂价格整体处于上行通道，库存水平持续下降，材料端盈利有所修复。电芯出货量方面，上半年国内动力及储能电池出货量均实现大幅同比增长，储能增速尤为突出，全球锂电出货总量增长明显。盈利端，头部电池企业凭借规模效应与技术积累，盈利能力持续改善，产能利用率维持高位，行业集中度进一步提升。技术进展方面，L2级及以上智能驾驶渗透率持续提升，智能座舱加速普及，快充技术迭代提速，行业技术竞争壁垒持续构筑。 报告期内，本基金围绕新能源汽车产业链景气度改善的主线，持续深化对核心环节的配置。在动力电池及材料方向，重点布局产能利用率高、全球市场份额持续扩张的头部电池企业，以及受益于供需格局改善、盈利修复逻辑清晰的锂盐、正极材料和电解液细分龙头；在整车方向，集中配置新能源渗透率提升和出口高增长逻辑下竞争壁垒突出、海外市场开拓成效显著的整车企业；在零部件及设备方向，布局受益于智能化升级与工控需求复苏的热管理及工业自动化细分领先企业。上半年，随着渗透率数据持续超预期和出口高景气验证，本基金对电池产业链核心仓位保持稳定，加强了盈利确定性较高标的的配置比例。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年的宏观环境，总量上未必有强复苏的爆发力，但一些积极的边际变化正在积累。政策端持续支持宏观经济修复。内需修复虽然缓慢，但方向向好。出口在外部扰动中展现出的韧性，也好于此前的悲观假设。流动性环境总体宽松，企业端的融资成本和经营压力有望进一步缓解。我们对市场保持乐观，经历了7月的回调后，向下的空间相对有限，指数中枢缓步抬升可以期待。结构上，成长与顺周期方向都可能出现阶段性机会，下半年更像是一个可以适度积极、在震荡中逐步布局的窗口，机会大概率多于风险。 2026年下半年，新能源汽车国内渗透率有望进一步向更高区间迈进，出口高景气有望延续，碳酸锂供需偏紧格局短期内不易逆转，电池材料环节盈利改善趋势具备持续性；智能驾驶与快充技术的加速普及，预计将为整车及零部件端带来新的量价弹性；政策层面对制造业出口的支持取向不变，产业链全球竞争力有望进一步强化。 我们努力通过扎实的基本面研究，来寻找新能源行业中的超额收益。我们重点的布局方向包括：1.汽车电动化。中国的锂电池行业在全球范围内已经取得了非常明显的比较优势，龙头企业全球份额不断提升，同时带动整个产业链在全球范围内持续扩张。2.汽车智能化。类似过去十年功能手机向智能手机进步的过程，我们认为未来十年是“功能汽车”向“智能汽车”进步的过程，从而会诞生较多汽车零部件的智能化升级的投资机会，譬如域控制器、智能座舱、线控底盘等。3.新能源发电，作为新能源车整体产业链的上游，真正实现碳中和远景的重要抓手，譬如光伏、风电、氢能源、储能等。我们选股的标准为：1.符合产业发展方向（如锂电池领域的高镍化、大电芯、高能量密度、长循环、安全性提升，如汽车智能化方面的智能座舱、驾驶域等）、渗透率持续提升，能够带来更好的消费者体验的细分环节；2.能够持续通过一体化、产线效率提升、优化管理等方式来降低成本，并取得相较于竞争对手的明显优势；3.业绩持续高增，估值合理。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 2021-09-15 | 3.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 2021-09-15 | 3.17亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.36% | 1 |
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 013395_013395_华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金（华夏新能源车龙头混合发起式A）基金产品资料概要更新（2026-09-21） | 2026-09-21 | |
| 2 | 013395_华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年9月21日公告） | 2026-09-21 | |
| 3 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 013395_华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 013395_013395_华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金（华夏新能源车龙头混合发起式A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |