| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.31 | -10.88 | 1.15 | 40.85 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 40 | 34 | 57 | 9 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | -6.42 | -1.91 | 30.33 | 34.30 | 14.83 | 9.42 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -3.77 | -0.58 | 3.24 | 14.61 | 6.75 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 9 | 15 | 27 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 21.17% | 16.09% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -12.94% | -10.10% |
下行风险 | 优于67%同类 | 11.11% | 10.27% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 5.10% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.31 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 2.34 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 2.50 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.75 | 0.76 |
Beta系数 | 0.97 | 1.38 | 1.03 |
Alpha % | 6.51 | 6.28 | 4.83 |
超额收益 % | 6.66 | 8.08 | 4.93 |
跟踪误差 % | 7.08 | 11.79 | 10.48 |
信息比率 | 0.94 | 0.69 | 0.47 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.87% | 84.20% |
债券 | 0.01% | 4.03% |
现金 | 7.17% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 10.96% | -0.45% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.88 | 31.54 | -12.66 |
基础材料 | 14.20 | 8.74 | 5.46 |
可选消费 | 4.69 | 5.08 | -0.39 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 67.45 | 56.80 | 10.66 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 29.47 | 15.54 | 13.93 |
科技 | 37.98 | 37.17 | 0.81 |
防御性 | 13.66 | 11.66 | 2.00 |
必选消费 | 11.12 | 5.45 | 5.67 |
医疗保健 | 2.49 | 3.72 | -1.23 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.44 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002158 | 汉钟精机 | 工业 | 9.80% | 5.04% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 9.78% | 6.55% | 4 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 科技 | 8.28% | 新增 | 1 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 必选消费 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 4.20% | -2.80% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 3.66% | -2.54% | 3 | |
| 688665 | 四方光电 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 603298 | 杭叉集团 | 工业 | 2.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发富信优选六个月持有混合（FOF） | 5,175,295 | 6.15 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | 2,655,980 | 2.18 | 2026-06-30 |
| 广发招阳两年持有混合（FOF） | 2,270,284 | 2.70 | 2026-06-30 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 1,656,130 | 3.14 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF） | 1,478,541 | 1.80 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 1,424,738 | 1.71 | 2026-06-30 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 852,000 | 0.94 | 2026-06-30 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 666,656 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 602,080 | 1.01 | 2026-06-30 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 516,985 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时裕隆灵活配置混合A | 000652 | 2014-06-03 | 13.29亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 1 |
| 博时裕隆灵活配置混合C | 013410 | 2021-08-31 | 3.97亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（博时裕隆混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |