| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.75 | -11.32 | 6.24 | 17.68 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -25.10 | -10.92 | 6.44 | 18.23 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.63 | -7.34 | -10.91 | -10.17 | 7.03 | 2.28 | -4.84 | -9.04 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -7.84 | -12.07 | -10.67 | 6.85 | 2.22 | -4.46 | -9.93 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 20.59% | — |
最大回撤 | 优于84%同类 | -23.59% | — |
下行风险 | 优于84%同类 | 15.87% | — |
晨星风险 | 优于86%同类 | 3.48% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | -16.82 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证环境治理指数 | 招募说明书基准 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | — |
Alpha % | -0.01 | 0.02 | — |
超额收益 % | 0.11 | 0.06 | — |
跟踪误差 % | 2.29 | 0.97 | — |
信息比率 | 0.05 | 0.06 | — |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.82 | 31.54 | -19.72 |
基础材料 | 10.04 | 8.74 | 1.30 |
可选消费 | 1.78 | 5.08 | -3.30 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 73.27 | 56.80 | 16.47 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 67.00 | 15.54 | 51.45 |
科技 | 6.27 | 37.17 | -30.90 |
防御性 | 14.91 | 11.66 | 3.25 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 14.91 | 2.48 | 12.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301127 | 武汉天源 | 工业 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 603588 | 高能环境 | 工业 | 2.77% | -1.05% | 3 | |
| 300263 | 隆华科技 | 工业 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 000551 | 创元科技 | 工业 | 2.68% | 0.53% | 3 | |
| 002549 | 凯美特气 | 基础材料 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 301259 | 艾布鲁 | 工业 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 300203 | 聚光科技 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 002266 | 浙富控股 | 工业 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 002658 | 雪迪龙 | 科技 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 工业 | 2.06% | -0.19% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 54.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 94.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德中证环境治理指数（LOF）A | 164908 | 2015-08-13 | 0.63亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.45% | 1 |
| 交银施罗德中证环境治理指数（LOF）C | 013413 | 2021-08-27 | 0.08亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |