博时核心资产精选混合A
013417
净值 2026-10-23
1.0180
日涨跌幅
1.67%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
冀楠
成立日期
2021-09-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.11亿
计价货币
人民币
综合费率
1.96%
基金类型
混合型
换手率
150%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.51 | -16.48 | 8.53 | 49.35 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.39 | -8.40 | 14.88 | 16.18 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 38 | 59 | 32 | 21 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x60.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x25.0% + 中债-国债总财富（1-3年）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.44 | -18.02 | 16.19 | 4.07 | 30.35 | 18.85 | 4.42 | 9.71 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.43 | -6.73 | -1.72 | -6.39 | 4.75 | 6.29 | -0.15 | -5.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 12 | 14 | 11 | 17 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 37.59% | 24.02% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -28.76% | -14.08% |
下行风险 | 优于32%同类 | 25.67% | 17.07% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 14.36% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.26 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.14 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 0.38 | 0.13 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-国债总财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.49 | 0.57 |
Beta系数 | 1.01 | 1.48 | 1.13 |
Alpha % | -4.43 | 11.64 | 9.21 |
超额收益 % | -5.76 | 12.55 | 9.18 |
跟踪误差 % | 10.41 | 21.43 | 18.91 |
信息比率 | -59.95 | 0.59 | 0.49 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
93.45%78.02%
较混合型基金平均 +15.43%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.96%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
83.39%
中国中盘
6.48%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.69 | 31.54 | -11.85 |
基础材料 | 2.68 | 8.74 | -6.06 |
可选消费 | 17.02 | 5.08 | 11.94 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 73.15 | 56.80 | 16.36 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.04 | 15.54 | -15.50 |
科技 | 73.11 | 37.17 | 35.94 |
防御性 | 7.15 | 11.66 | -4.51 |
必选消费 | 7.10 | 5.45 | 1.65 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.66% | 0.57% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.62% | 0.12% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.61% | 3.47% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 9.33% | 6.40% | 2 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 7.26% | 0.07% | 9 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 7.22% | -1.40% | 9 | |
| 01318 | 毛戈平 | 必选消费 | 6.38% | -0.98% | 4 | |
| 06181 | 老铺黄金 | 可选消费 | 5.65% | -3.49% | 4 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.44% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 160.69%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 62.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
冀楠 女
硕士。2012年起先后在华创证券、泰达宏利基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。现任博时精选混合型证券投资基金(2021年5月18日—至今)、博时核心资产精选混合型证券投资基金(2021年9月17日—至今)、博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时研究慧选混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)的基金经理。
权益型
五年以上
近三年规模相对稳定
行业集中
近五年回撤控制能力较弱
9年
31.70亿
7
前20%
收益能力
前75%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过自下而上的投资方法，聚焦行业龙头，精选具有高壁垒、具备持续稳健业绩增长能力的优质个股，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，该基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入该基金的投资范围。基金的投资组合比例为：该基金的股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于该基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。其次，股票投资策略包括A股投资策略、港股投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-国债总财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
我们去年底对市场的判断如下，我们认为2026年的贸易战的影响会逐渐淡化，国内的宏观环境运行稳定，因此投资机会的把握更多还是回归到中观产业和企业盈利层面。中观层面，我们重点看好产业趋势向好、且有能够兑现企业盈利的优质公司做投资落地的领域，组合重点看好人工智能（AI）产业在海内外的持续进展和落地、新兴消费领域的品牌企业结构性的增长机会，组合的构建仍然会围绕在这两个领域内的优质公司展开。报告期内，资本市场的表现出现结构性特征，我们看好的人工智能产业在海内外落地的产业趋势进一步确认，并且因为需求的斜率陡峭，导致硬件环节的各个上游出现了不同程度的供应链短缺局面，因此我们的组合也在这一产业趋势上，结合我们对业绩兑现能力的把控，做了更进一步的组合优化。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们仍然维持年初对全年宏观和资本市场的观点：地缘政治风险和贸易战等外生宏观变量虽会对市场造成阶段性扰动，但在有明确中观产业趋势的资本市场环境中，我们认为投资机会的把握仍然更多的还是回归中观产业和企业盈利中来。组合仍然维持对人工智能产业在海内外落地和持续耕耘品牌建设的新兴消费品牌的中期看好。从中长期的组合构建上，我们仍然更强调持有公司的盈利质量和业绩增长的确定性。组合操作上，尽力降低组合相对于宏观风险不确定性的敞口，在尊重基金契约的基础上，着手在中长期产业趋势清晰的行业中，寻求企业经营周期共振的优质公司，开展自下而上的研究和持有，保持组合行业配置层面的相对均衡；组合收益来源上，我们倾向于追求组合的收益来源清晰、可追溯，获取持仓公司业绩成长带来的收益，通过对优质公司中长期的持有来获取预期收益。与此相对应，组合风格上，维持较低的换手率水平，较少参与行业轮动的投资机会，通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制：1）对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避；2）控制行业集中度和个股集中度水平；3）控制组合整体的估值。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时核心资产精选混合A | 013417 | 2021-09-17 | 1.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 1 |
| 博时核心资产精选混合C | 013418 | 2021-09-17 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.56% | 1 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时核心资产精选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时核心资产精选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 5 | 博时核心资产精选混合型证券投资基金（博时核心资产精选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 博时核心资产精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 博时核心资产精选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 |