| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.11 | -28.77 | 8.32 | 28.76 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -24.66 | -30.31 | 6.47 | 27.50 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.35 | -16.90 | -14.52 | 1.08 | 16.92 | 1.03 | -11.10 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | -1.81 | -18.59 | -17.02 | -1.78 | 14.69 | -0.94 | -13.58 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 26.13% | — |
最大回撤 | 优于77%同类 | -23.46% | — |
下行风险 | 优于85%同类 | 14.61% | — |
晨星风险 | 优于84%同类 | 5.52% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.11 | — |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 0.05 | — |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 0.20 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证新能源指数 | 招募说明书基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | — |
Alpha % | 1.84 | 1.86 | — |
超额收益 % | 2.20 | 1.97 | — |
跟踪误差 % | 2.13 | 0.95 | — |
信息比率 | 1.03 | 2.08 | — |
1.40%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.04 | 31.54 | -4.50 |
基础材料 | 16.24 | 8.74 | 7.51 |
可选消费 | 10.80 | 5.08 | 5.72 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 66.66 | 56.80 | 9.86 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 48.91 | 15.54 | 33.36 |
科技 | 17.75 | 37.17 | -19.42 |
防御性 | 6.30 | 11.66 | -5.36 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 6.30 | 2.48 | 3.81 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.99 | 0.91 | 6.08 |
| 新兴亚洲 | 93.01 | 99.09 | -6.08 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 13.65% | -0.01% | 23 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 7.65% | 0.61% | 16 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 6.58% | -1.87% | 22 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 6.45% | 3.42% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 4.33% | 0.16% | 22 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 3.02% | 0.41% | 11 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 600406 | 国电南瑞 | 工业 | 2.64% | -0.27% | 15 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 科技 | 2.63% | -0.79% | 22 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 2.42% | -0.44% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 1,273.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 94.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 164905 | 2015-03-26 | 2.46亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.29% | 1 |
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 013453 | 2021-09-29 | 0.23亿 | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）暂停场外份额转换业务的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 |