信澳产业优选一年持有混合A
013495
净值 2026-10-22
0.6916
日涨跌幅
-1.02%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
董玄
成立日期
2022-03-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
2.02亿
计价货币
人民币
综合费率
1.82%
基金类型
混合型
换手率
145%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
建设银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.68 | -26.62 | 15.26 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.82 | 14.39 | 17.29 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 87 | 100 | 86 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1855 |
业绩比较基准为中证800价值指数收益率x85.0% + 上证国债指数收益率x5.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | -2.06 | 6.56 | 27.54 | 23.33 | 2.24 | 30.72 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -2.61 | -8.43 | 0.88 | -3.47 | 5.74 | 6.73 | -2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 32 | 78 | 10 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 38.03% | 31.31% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -20.34% | -19.88% |
下行风险 | 优于76%同类 | 17.95% | 21.85% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 13.97% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 0.78 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.35 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 1.65 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×85%＋上证国债指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.15 | 0.17 |
Beta系数 | — | 0.75 | 0.51 |
Alpha % | — | 1.22 | 1.55 |
超额收益 % | — | -4.50 | -5.29 |
跟踪误差 % | — | 29.82 | 31.89 |
信息比率 | — | -134.21 | -168.56 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
34.91%78.02%
较混合型基金平均 -43.11%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.82%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–68 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
69–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信达澳亚 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.05% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 6.87% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.09% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
35.85%
中国中盘
57.20%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 18.02 | -18.02 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 7.40 | 70.37 | -62.97 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
工业 | 0.00 | 17.44 | -17.44 |
科技 | 0.00 | 51.97 | -51.97 |
防御性 | 92.60 | 11.61 | 80.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 92.60 | 0.12 | 92.48 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000899 | 赣能股份 | 公用事业 | 7.84% | 2.10% | 3 | |
| 000600 | 建投能源 | 公用事业 | 7.81% | 1.92% | 3 | |
| 600011 | 华能国际 | 公用事业 | 7.62% | 1.92% | 3 | |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 7.54% | 新增 | 1 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 7.35% | 1.25% | 2 | |
| 000543 | 皖能电力 | 公用事业 | 7.19% | 1.09% | 2 | |
| 600027 | 华电国际 | 公用事业 | 7.14% | 1.58% | 2 | |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 6.98% | 新增 | 1 | |
| 600098 | 广州发展 | 能源 | 6.88% | 新增 | 1 | |
| 000027 | 深圳能源 | 公用事业 | 6.88% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.05%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 202.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
董玄 男
清华大学博士。2021年5月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员。现任信澳产业优选一年持有混合基金基金经理（2024年9月4日起至今）。
权益型
任职稳定
主动管理不足十亿
公用事业
短期业绩弹性强
2.1年
2.02亿
1
前6%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；该基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800价值指数收益率×85%＋上证国债指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
产品的投资策略是明确和坚持 “不买什么？”。当然，不买不是否定，而是对自己而言不确定性太高。不买的情况具体包括四类：1、报表所反映的企业财务状况。2、概念热门但找不到足够报表支撑。3、行业竞争结果看不清。4、报表过关但估值存疑。清醒不确定性的存在，使我们心存敬畏，更激励我们小心求证，在这个不确定的投资世界里为接近更大概率确定而付出努力。“两鸟在林，不如一鸟在手”，我们仍坚持在对自己而言确定性较大的范围内运作基金。本产品坚持以资产负债表为基础展开经济逻辑分析，立足估值，优选行业发展趋势好、生意壁垒和确定性较高的公司。
基金经理展望
2026年中报
当前，百年变局加速演进，国际格局处于深刻调整之中，这一进程将持续演进。和平与发展仍是时代主题，但同时我们也认识到，全球环境的不稳定性与不确定性显著增强。在此背景下，我国经济展现出强大的韧性和潜力，发展态势长期向好，中国资产的内在价值日益凸显。资本市场功能不断完善，投资与融资机制更加协调。上述这些积极因素将共同巩固证券市场稳中向好的发展势头，为投资者创造更多机遇。从推进资本市场进一步全面深化改革的角度来看，随着中长期资金入市的支持力度持续加大，国家规划重点支持的、分红持续性和确定性较高的行业和公司行稳致远。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 013495 | 2022-03-11 | 1.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.82% | 10 |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 013496 | 2022-03-11 | 0.72亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.62% | 10 |
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
43
基金经理人数
197
管理基金
849.28亿
非货基规模
-31.49亿
-4.62%
近一年规模增长
134.02亿
18.15%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.05年
平均在职时长
60.71%
近三年留职率
118/163
平均投管年限排名
122/163
平均在职时长排名
101/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-10-10 | |
| 2 | 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金（信澳产业优选一年持有混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 5 | 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 9 | 信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 |