| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.67 | -19.53 | -1.86 | 46.49 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -15.57 | -8.00 | 12.22 | 16.78 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 74 | 77 | 70 | 25 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.31 | -6.58 | 19.81 | 52.87 | 59.96 | 23.26 | 43.29 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 3.73 | -4.30 | -3.66 | 3.10 | 16.48 | 7.19 | 0.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 11 | 16 | 8 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 49.16% | 30.19% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -29.77% | -19.49% |
下行风险 | 优于29%同类 | 30.52% | 20.42% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 35.36% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 1.10 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.78 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.76 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端制造主题指数 | 招募说明书基准 中证高端制造主题指数收益率×75%＋中证港股通工业综合指数（人民币）收益率×15%＋中债-总全价（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.71 | 0.73 |
Beta系数 | 1.12 | 2.03 | 1.26 |
Alpha % | 5.49 | 12.74 | 14.02 |
超额收益 % | 6.42 | 16.06 | 14.59 |
跟踪误差 % | 14.55 | 25.75 | 20.47 |
信息比率 | 0.44 | 0.62 | 0.71 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300,000元 |
| 个人直销 | 300,000元 |
| 机构直销 | 300,000元 |
| 机构代销 | 300,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.69 | 18.02 | 25.68 |
基础材料 | 30.06 | 7.89 | 22.16 |
可选消费 | 13.64 | 3.52 | 10.12 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 53.90 | 70.37 | -16.47 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 33.35 | 17.44 | 15.91 |
科技 | 20.55 | 51.97 | -31.42 |
防御性 | 2.41 | 11.61 | -9.21 |
必选消费 | 0.23 | 7.24 | -7.02 |
医疗保健 | 1.16 | 4.24 | -3.09 |
公用事业 | 1.03 | 0.12 | 0.90 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 6.10% | -0.67% | 5 | |
| 688359 | 三孚新科 | 基础材料 | 4.04% | 1.71% | 2 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.36% | -1.48% | 3 | |
| 300835 | 龙磁科技 | 工业 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 基础材料 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 688456 | 有研粉材 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 工业 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 300503 | 昊志机电 | 工业 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 41.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 1,571.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 67.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 2,839,996 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 华夏财富优选一年持有混合（FOF） | 2,118,407 | 0.90 | 2026-06-30 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF） | 1,773,779 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 1,447,766 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 1,285,760 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF） | 1,009,895 | 2.53 | 2026-06-30 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF） | 857,921 | 4.63 | 2026-06-30 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 494,508 | 3.54 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） | 304,123 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 271,669 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安制造先锋混合型证券投资基金（华安制造先锋混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 华安制造先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 华安制造先锋混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 华安制造先锋混合型证券投资基金（华安制造先锋混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 华安制造先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 7 | 华安制造先锋混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华安制造先锋混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 |