| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -33.67 | 7.27 | 21.31 | 54.59 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -17.16 | -7.96 | 11.26 | 16.10 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 98 | 26 | 35 | 25 |
| 同类基金数量 | 459 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.57 | -9.90 | 8.07 | 51.98 | 60.18 | 32.99 | 30.68 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 | 23.96 | 53.26 | 22.51 | 20.00 |
| 业绩比较基准 | 1.80 | -4.08 | -2.62 | 4.74 | 17.25 | 7.16 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 41 | 21 | 26 |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 | 797 | 530 | 361 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 47.24% | 28.61% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -30.68% | -18.89% |
下行风险 | 优于39%同类 | 31.40% | 19.14% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 35.32% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.12 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.69 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.68 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新型基础设施建设主题指数 | 招募说明书基准 中证高端装备制造指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.73 | 0.91 |
Beta系数 | 0.98 | 2.04 | 0.87 |
Alpha % | 4.65 | 20.51 | 8.08 |
超额收益 % | 4.72 | 25.82 | 6.89 |
跟踪误差 % | 9.63 | 25.48 | 12.22 |
信息比率 | 0.49 | 1.01 | 0.56 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.82 | 2.16 | 19.67 |
基础材料 | 14.32 | 1.51 | 12.81 |
可选消费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 77.15 | 97.84 | -20.69 |
通信服务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 29.80 | 2.25 | 27.55 |
科技 | 46.77 | 95.59 | -48.82 |
防御性 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
必选消费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688359 | 三孚新科 | 基础材料 | 3.33% | 0.95% | 2 | |
| 600869 | 远东股份 | 工业 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 300260 | 新莱应材 | 工业 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 工业 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.13% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 基础材料 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 001389 | 广合科技 | 科技 | 1.99% | -0.12% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 107.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 1,571.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 67.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF） | 33,105,703 | 2.95 | 2026-06-30 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 20,694,724 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 10,985,112 | 1.45 | 2026-06-30 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） | 10,530,581 | 3.24 | 2026-06-30 |
| 交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF） | 7,269,674 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） | 7,195,557 | 5.31 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 6,058,841 | 1.52 | 2026-06-30 |
| 交银招享一年混合（FOF） | 6,035,235 | 1.11 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 5,999,491 | 2.46 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 5,187,426 | 2.21 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 2015-04-24 | 27.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 2021-10-18 | 22.75亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金（华安智能装备主题股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |