华安品质甄选混合A
013680
净值 2026-10-23
1.1750
日涨跌幅
2.24%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
刘畅畅
成立日期
2022-07-20
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
38.88亿
计价货币
人民币
综合费率
1.78%
基金类型
混合型
换手率
297%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.89 | 2.10 | 44.08 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 基准指数 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 35 | 59 | 27 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
基准指数为中证500全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.42 | -24.01 | 1.23 | 4.75 | 23.32 | 14.13 | 5.60 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 7.45 |
| 基准指数 | -6.41 | -17.34 | -1.39 | 1.52 | 15.38 | 11.06 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 39 | 36 | 37 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 452 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 38.85% | 30.76% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -28.01% | -19.49% |
下行风险 | 优于34%同类 | 28.80% | 21.05% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 16.50% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.29 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.17 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 0.38 | 0.57 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.71 | 0.87 |
Beta系数 | 0.84 | 1.67 | 1.01 |
Alpha % | 3.37 | 6.35 | 3.50 |
超额收益 % | 2.44 | 7.71 | 3.06 |
跟踪误差 % | 9.45 | 19.04 | 10.81 |
信息比率 | 0.26 | 0.40 | 0.28 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.94%78.02%
较混合型基金平均 +18.92%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.78%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
39.89%
中国中盘
39.80%
中国小盘
7.30%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.10%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.56 | 27.19 | 5.37 |
基础材料 | 20.76 | 15.96 | 4.79 |
可选消费 | 8.71 | 5.48 | 3.22 |
金融服务 | 3.10 | 5.30 | -2.20 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 62.98 | 62.38 | 0.60 |
通信服务 | 0.34 | 2.00 | -1.66 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 31.10 | 17.97 | 13.13 |
科技 | 31.54 | 40.67 | -9.13 |
防御性 | 4.46 | 10.41 | -5.95 |
必选消费 | 1.56 | 1.86 | -0.31 |
医疗保健 | 1.83 | 6.54 | -4.71 |
公用事业 | 1.07 | 2.01 | -0.93 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688359 | 三孚新科 | 基础材料 | 3.12% | 0.96% | 2 | |
| 600869 | 远东股份 | 工业 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 300835 | 龙磁科技 | 工业 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 2.65% | 0.01% | 7 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 工业 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 基础材料 | 2.08% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -29.00%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 79.1 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 1,571.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 67.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
7
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 70,343,225 | 10.48 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 34,642,803 | 0.87 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 18,133,724 | 1.26 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 12,187,000 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 8,193,762 | 2.80 | 2026-06-30 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF） | 573,362 | 5.72 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 89,342 | 0.84 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘畅畅 女
硕士研究生，14年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近三年规模相对稳定
大盘成长
近三年超额收益高
6.8年
149.43亿
6
前9%
收益能力
前82%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例相应调整。
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略3、存托凭证投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、股指期货、国债期货等衍生产品投资策略7、参与融资业务投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济呈现弱复苏状态，在AI产业趋势带动下，市场风险偏好显著回升。上半年，上证指数上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指上涨35.58%。标普500上涨9.55%，恒生指数下跌10.73%。行业方面，上半年各行业大幅度分化，电子、通信、建材大幅上涨，餐饮旅游、农林牧渔、商贸零售大幅下跌。
报告期内，我们仍然维持相对均衡的行业配置，并对个股进行适当的调整。市场估值逐步进入到较高的区间，但仍有较大分化，“高景气高估值”与“低估值弱景气”并存。我们在报告期内维持较高的股票仓位。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们认为市场比较极致的风格会有所变化。
选择突出成长性的股票，寻找市场在这方面的预期差，始终是我们努力的重点方向。在过去的一段时间内，尽管受到关税和人民币升值的压力，但我们看到国内制造业全球竞争力进一步加强。国内企业在成本控制、产品设计研发、渠道运营、品牌营销等方面的全球竞争力都不断提升，涌现了一批极具全球竞争力的优秀企业。对于这些企业来说，增加的贸易壁垒不仅是挑战，也是一个新的机遇，国际形势将进一步推动这些企业加大出海力度，实现全球化。另一方面，高端制造领域的进口替代和产品、工艺升级仍在不断进行。例如，国内半导体研发、设计、生产制造能力持续提高，不断在不同品类上填补我们的短板。一些新材料在逐步突破国外垄断。一些新的加工方式也开始替代传统的加工工艺获得市场份额。这些都会带来新的增长点。
围绕AI产业链各个环节进行的一系列创新在持续展开，很多材料、设备、加工工艺因此打开了新的应用空间，我们会持续关注这一领域的变化。
周期和消费领域，顺周期产业链上部分龙头个股仍然处在底部区间，我们认为配置价值逐步凸显，兼具价值与弹性。此外，各类资源价格高涨的现状给一些替代性的产品提供了很好的发展舞台，这也是我们关注的重点。
个股选择上，我们将恪守估值纪律，控制相关风险，继续寻找具备较好性价比的个股进行投资。
风险偏好方面，我们仍维持比较高的风险偏好。
综上所述，我们将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向，选择风险收益比高的投资标的构建投资组合，努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安品质甄选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 华安品质甄选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华安品质甄选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 华安品质甄选混合型证券投资基金（华安品质甄选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 |