| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.86 | 4.57 | 5.33 | 0.92 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 20 | 28 | 76 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 0.99 | 1.23 | 1.87 | 2.84 | 3.23 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 21 | 31 | 30 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 1.08% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.03% | -0.53% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.65% | 0.38% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 2.23% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 2.59% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 5.73 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 162.02% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 19.60% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 8.43% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 7.02% |
| 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 6.27% |
| 102481506 | 24济南高新MTN002 | 5.86% |
| 184558 | 22鄂联01 | 5.81% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.4900 | 1.0427 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 5 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-07 | |
| 6 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-28 |