| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.86 | 4.57 | 5.33 | 0.92 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 20 | 28 | 76 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.52 | 1.78 | 2.56 | 2.46 | 3.03 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 3.28 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 34 | 28 | 21 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.99% | 0.63% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -0.60% | -0.33% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.52% | 0.29% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 1.46 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 4.25 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 2.77 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.72 | 0.88 |
Beta系数 | 0.93 | 0.65 | 0.94 |
Alpha % | -0.45 | 1.57 | -0.11 |
超额收益 % | -0.63 | 1.43 | -0.25 |
跟踪误差 % | 0.44 | 0.93 | 0.47 |
信息比率 | -0.27 | 1.53 | -0.12 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 184558 | 22鄂联01 | 8.33% |
| 102480210 | 24新疆金投MTN001 | 8.14% |
| 230023 | 23附息国债23 | 6.95% |
| 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 6.49% |
| 102483111 | 24云能投MTN016 | 6.20% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.4900 | 1.0427 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 9 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-07 | |
| 10 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |