红塔红土盛丰混合A
013733
净值 2026-10-22
1.1488
日涨跌幅
-2.69%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
赵耀
成立日期
2021-12-24
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.35亿
计价货币
人民币
综合费率
1.56%
基金类型
混合型
换手率
55%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
宁波银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.21 | 2.77 | 28.44 | 47.60 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -10.78 | -4.27 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 10 | 11 | 4 | 50 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 314 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x55.0% + 中债总指数（财富）收益率x45.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.69 | -21.19 | -10.63 | -14.50 | 18.21 | 17.36 | -11.94 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -3.06 | -6.55 | 0.05 | -1.60 | 4.14 | 5.46 | -1.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 80 | 71 | 91 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 21.84% | 47.91% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -22.18% | -29.08% |
下行风险 | 优于95%同类 | 18.21% | 29.95% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 4.00% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -26.18 | 0.60 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.65 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.79 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中债总指数（财富）收益率×45% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.61 | 0.73 |
Beta系数 | 0.97 | 1.83 | 0.47 |
Alpha % | 2.70 | 8.99 | 3.78 |
超额收益 % | 2.18 | 11.89 | -6.76 |
跟踪误差 % | 9.31 | 16.55 | 25.04 |
信息比率 | 0.23 | 0.72 | -169.33 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
75.51%78.02%
较混合型基金平均 -2.51%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.56%
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
红塔红土 线上/柜台直销 1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 72.81% | 89.35% |
债券 | 5.99% | 1.06% |
现金 | 0.32% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 20.89% | -1.24% |
股票持仓
中国大盘
60.34%
中国中盘
11.61%
中国小盘
0.86%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.99%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.30 | 2.16 | 23.14 |
基础材料 | 18.28 | 1.51 | 16.77 |
可选消费 | 4.47 | 0.00 | 4.47 |
金融服务 | 2.55 | 0.64 | 1.91 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 70.84 | 97.84 | -27.00 |
通信服务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 26.36 | 2.25 | 24.11 |
科技 | 40.27 | 95.59 | -55.32 |
防御性 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
必选消费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
医疗保健 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.94% | -0.53% | 7 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.88% | 1.07% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.42% | -1.14% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.35% | -1.07% | 4 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 1.94% | -0.44% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -4.76%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 4,439.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 263.49 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 72.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,522.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 575.92 份 | 609.9 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 3.5000 | 1.3445 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
姚炜 男
香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦门大学经济学学士，CFA（美国注册金融分析师）。历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员。现任红塔红土基金管理有限公司副总经理，兼任公募投资部总监，为公司投资决策委员会委员。
货币型
十年老将
机构持有高
股票风格分散
近三年超额收益高
11.5年
33.36亿
6
前58%
收益能力
前6%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为混合型基金，在严格控制投资组合风险和保持资产的流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为50%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。该基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后，可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资组合比例。
投资策略
该基金为混合型基金，投资策略细分为大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、存托凭证投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋中债总指数（财富）收益率×45%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，宏观经济整体呈现“一季度开局良好、二季度稳中趋缓、新旧动能K型分化”的特征，上半年实际GDP同比增长4.7%。分季度看，一季度实际GDP同比增长5.0%，二季度同比增长4.3%。2026年1月至6月，制造业PMI波动回升，6月制造业PMI录得50.3%，整体保持扩张态势。从主要经济指标看，工业生产保持较快增长，上半年规模以上工业增加值同比增长5.4%，其中装备制造业和高技术产业增加值分别增长9.3%和13.3%，新质生产力维持较快增长；需求侧方面，消费表现仍偏弱，上半年社会消费品零售总额同比增长1.3%，增速较一季度显著下行；外需方面，受益于全球制造业景气度提升和AI产业链需求强劲，上半年出口延续高增态势，以美元计价，上半年我国出口累计同比增长17.6%，为经济提供有力支撑；投资端来看，上半年固定资产投资同比下降5.7%，分领域看，基础设施投资同比下降2.4%，制造业投资同比下降1.2%，房地产开发投资同比下降18.0%，地产投资仍是主要拖累项，投资端表现整体弱于预期。此外，价格方面，上半年CPI同比上涨1.0%，PPI同比上涨1.5%，通胀水平温和抬升，其中6月PPI同比涨幅扩大至4.1%，国际大宗商品价格上涨传导效应显现。总的来看，上半年宏观经济运行整体保持在合理区间，新质生产力培育壮大，但国内供强需弱矛盾仍突出，新旧动能K型分化特征仍显著。
上半年，国际形势对于A股市场有所扰动，阶段性的影响了市场的风险偏好，对市场影响更大的是AI引发的科技浪潮。国内股票市场上半年表现较好，沪深300指数上涨7.55%、创业板指数上涨35.58%。从行业上看，市场分化也非常明显，上涨的个股集中在通信和电子行业较多，而消费行业跌幅较多，价值类行业表现也一般，市场风格较为极致。债券市场方面，债券市场收益率小幅下行。上半年10年期国债收益率小幅下行11bp，1年期国债收益率下行22bp，在经济价格指标上行的情况下，宽松的资金面是债券市场收益率下行的主要原因。
报告期内，本基金保持了相对积极的股票仓位，重点在景气的科技成长行业寻找投资机会。行业配置方面，报告期内，本基金主要配置新能源、信息产业、国防军工和机械设备相关行业的个股。报告期内，产品净值增长战胜业绩比较基准幅度较多。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们对于股票市场仍然谨慎乐观。从上市公司业绩来看，2026年中报业绩有所好转，非金融石油A股的盈利增长达到了两位数，较去年小个位数的增长大幅好转，业绩改善有利于A股行情从分母驱动向分子驱动转换。而从估值来看，除了个别行业估值较高，其他行业的估值都在合理区间，个别行业存在低估的情况。下半年市场的结构也将更为健康，上涨的股票不会集中于个别行业。因此我们对于股票市场下半年的表现谨慎乐观，而对于债券市场，我们认为市场利率水平在低位振荡。
基金公司
红塔红土基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
5
基金经理人数
32
管理基金
85.87亿
非货基规模
-1.23亿
-4.96%
近一年规模增长
30.36亿
71.29%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.30年
平均投管年限
3.48年
平均在职时长
60.00%
近三年留职率
26/163
平均投管年限排名
27/163
平均在职时长排名
102/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-25 | |
| 5 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金（红塔红土盛丰混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 6 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 红塔红土盛丰混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |