浦银双月鑫60天滚动持有短债A
013745
净值 2026-09-30
1.1348
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
廉素君、陶祺
成立日期
2021-10-26
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
25.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.57%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
2个月
托管人
交通银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.85 | 2.61 | 4.02 | 1.36 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.22 | 2.47 | 2.30 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 9 | 78 | 18 | 49 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
业绩比较基准为中债综合财富（1年以下）指数收益率x85.0% + 银行一年期定期存款利率（税后）x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.35 | 0.95 | 1.73 | 1.93 | 2.44 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.78 | 1.56 | 1.68 | 1.89 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 36 | 24 | 41 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.23% | 0.24% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.11% | -0.08% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.07% | 0.08% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 2.71 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 16.14 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 8.40 | 6.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%＋银行一年期定期存款利率（税后）×15% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.65 |
Beta系数 | 0.70 | 2.02 |
Alpha % | 0.28 | -0.26 |
超额收益 % | -0.17 | 0.55 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.36 |
信息比率 | -0.05 | 1.53 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.57%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁省 40 元
浦银基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
蚂蚁基金无折扣标准费率
3 家0.40%
买 10 万元 实付 400 元比蚂蚁贵 360 元
天天基金
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
33.08%
信用债
101.79%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250214 | 25国开14 | 20.40% |
| 220220 | 22国开20 | 4.26% |
| 240392 | 23上证02 | 4.00% |
| 240214 | 24国开14 | 3.95% |
| 250431 | 25农发31 | 3.57% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -3.18%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,036.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
廉素君 女
华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
固收型
五年以上
近三年规模稳定增长
近三年回撤控制能力强
7.5年
324.46亿
10
前61%
收益能力
前16%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。该基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债。其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：（1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算；（2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
投资策略
该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现该基金的投资目标。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%＋银行一年期定期存款利率（税后）×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济整体平稳向上，但部分领域仍存在下行压力，结构性矛盾依然存在。从景气维度来看，上半年制造业PMI在荣枯线附近震荡，6月份制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。价格指数方面，2026年上半年CPI同比上涨1.0%，涨幅比一季度扩大0.1个百分点，物价水平整体温和；上半年PPI同比增长1.5%，其中一季度为下降0.6%，二季度为上涨3.6%，PPI同比转正，生产端出现小幅通胀压力，考虑到下游需求相对一般，PPI同比读数进一步上行的压力可控。1-6月规模以上工业增加值累计同比增长5.4%，高端制造及新兴产业保持较快增长，对经济的支撑作用进一步增强，工业生产整体较为稳定。1-6月社会消费品零售总额同比增长1.3%，消费市场整体平稳，消费结构有所改善，但居民消费信心恢复偏慢，整体消费回暖力度偏弱。固定资产投资整体下行较为明显，上半年全国固定资产投资（不含农户）同比负增5.7%，房地产市场处于底部修复阶段，行业持续出清，商品房销售、房地产开发投资降幅有所收窄，但市场修复基础并不稳固，市场信心修复仍需时间。
2026年上半年，债券市场整体表现强于年初预期，从运行来看整体可分为多个阶段：1月初，超长债供给担忧叠加权益和商品市场开门红，导致年初10年国债上行至1.9%附近；1月中旬至春节前，供需担忧缓解，央行结构性降息落地，驱动10年国债利率下行突破1.8%；春节后至3月中旬，美以伊冲突升级引发风险资产回调，油价上涨引发通胀担忧，长债承压，短端则在同业活期存款降成本以及避险情绪驱动下有所下行，曲线陡峭化运行；3月中下旬至5月末，国内市场对外围扰动反应逐步钝化，央行虽回收流动性，但理财资金增量入市、政府债供给偏慢、信贷需求不足导致资金面宽松，机构压平各类利差，10年国债收益率下行至1.7%附近。进入6月，央行通过逆回购零操作以及买断式逆回购缩量等回收超额流动性，资金收敛担忧触发理财预防性赎回行为，债市收益率从年内的低点向上调整，整体围绕在1.7-1.75%区间波动。
报告期内，本基金配置利率债、商业银行金融债、二级资本债、证券公司金融债和非金信用类债券，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和套息收益。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，严格控制信用风险、谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，国内经济仍处于结构性修复过程中，内需不足、房地产修复缓慢、对外经贸不确定性等因素，仍会对经济总量复苏形成制约。但数字经济、高端装备、新能源等新兴行业持续扩张，传统产业转型升级持续推进，新旧动能切换节奏加快，整体经济将呈现总量平稳偏弱、发展质量持续改善的特征。回到债市层面，偏弱的经济基本面将继续对债市形成支撑，但利好效果会逐步减弱，货币政策将继续保持宽松呵护的取向，市场流动性整体维持充裕状态，下半年存在降准降息空间，短端利率仍有下行空间。长端利率将持续受国内稳增长政策、经济修复进度、海外货币政策变化的影响，同时叠加权益市场情绪波动，波幅预计进一步加大，但考虑到当前较宽的30-10年利差，在供给冲击结束以后，超长端国债仍有较为明显的下行空间。从节奏上看，考虑到上半年债市参与者均积累了较为丰厚的浮盈，三季度中段机构止盈压力较大，债市可能面临短期调整，但考虑到资金整体宽松，机构欠配压力仍然较大，三季度末端债市调整完成后，仍有一定下行空间。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 2021-10-26 | 2.16亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.57% | 0 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 2021-10-26 | 23.36亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 0 |
基金公司
浦银基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司定投起点的公告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 7 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 9 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 |