| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.08 | -14.58 | 2.59 | 40.48 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 5 | 53 | 49 | 36 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.93 | 3.06 | 5.20 | 39.83 | 23.49 | 6.75 | 3.06 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 31 | 33 | 25 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 27.76% | 21.57% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -12.50% | -10.29% |
下行风险 | 优于49%同类 | 11.71% | 10.27% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 8.58% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 12.00% | |
Beta | — | 2.49 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 28.94% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 19.15% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.51 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 280.06% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 209.29% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.04% | 87.52% |
债券 | 7.79% | 2.29% |
现金 | 3.83% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.35% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.53 | 23.81 | 14.73 |
基础材料 | 23.71 | 10.69 | 13.02 |
可选消费 | 2.82 | 4.06 | -1.24 |
金融服务 | 12.00 | 8.71 | 3.29 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 54.30 | 62.76 | -8.46 |
通信服务 | 4.14 | 1.02 | 3.11 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 17.03 | 20.50 | -3.46 |
科技 | 33.13 | 41.17 | -8.05 |
防御性 | 7.17 | 13.43 | -6.27 |
必选消费 | 3.25 | 6.54 | -3.28 |
医疗保健 | 3.83 | 6.41 | -2.57 |
公用事业 | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 6.88% | 3.11% | 2 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.87% | -1.39% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.62% | -0.67% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.51% | 0.57% | 3 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.09% | 0.76% | 2 | |
| 688708 | 佳驰科技 | 基础材料 | 3.89% | 1.25% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.83% | -0.18% | 7 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 2.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 125.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 378.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 013910 | 2021-12-21 | 15.18亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 0 |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 013911 | 2021-12-21 | 8.31亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.28% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 8 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |