广发恒享一年持有期混合A
013967
净值 2026-10-23
1.0861
日涨跌幅
0.56%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
曾刚
成立日期
2021-11-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
19.58亿
计价货币
人民币
综合费率
1.63%
基金类型
混合型
换手率
444%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
华夏银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.09 | -2.49 | 5.69 | 6.64 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 5 | 69 | 46 | 32 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
基准指数为中国保守配置基准指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.10 | -2.86 | 3.36 | 0.27 | 4.84 | 3.84 | 1.47 |
| 同类平均 | -1.03 | -1.27 | 0.89 | 0.97 | 4.28 | 3.96 | 1.16 |
| 基准指数 | -2.19 | -5.02 | 0.86 | 0.93 | 5.08 | 5.98 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 33 | 53 | 37 |
| 同类基金数量 | 508 | 470 | 430 | 390 | 370 | 347 | 416 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 7.68% | 4.19% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -6.17% | -2.66% |
下行风险 | 优于19%同类 | 5.47% | 2.77% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.54% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | -0.35 | -0.02 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.04 | 0.36 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | -0.02 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋人民币计价的恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.45 | 0.77 |
Beta系数 | 0.90 | 1.69 | 0.73 |
Alpha % | -2.18 | -4.01 | -0.78 |
超额收益 % | -2.85 | -1.44 | -2.15 |
跟踪误差 % | 2.98 | 5.22 | 3.84 |
信息比率 | -8.48 | -7.50 | -8.23 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.81%78.02%
较混合型基金平均 +21.79%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.63%
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深保守混合 共有509只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.00% | 19.78% |
债券 | 75.89% | 74.19% |
现金 | 2.44% | 8.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.67% | -2.79% |
股票持仓
中国大盘
9.40%
中国中盘
9.60%
中国小盘
0.91%
美国股票
0.00%
发达市场
0.08%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.71%
信用债
57.83%
可转债
10.35%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431.IB | 25农发31 | 3.10% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 2.89% |
| 115883.SH | 23渝高03 | 2.69% |
| 175302.SH | 20青城04 | 2.61% |
| 243912.SH | 25中证G7 | 2.61% |
| 123255.SZ | 鼎龙转债 | 2.11% |
| 113042.SH | 上银转债 | 1.77% |
| 113056.SH | 重银转债 | 0.98% |
| 113043.SH | 财通转债 | 0.77% |
| 118034.SH | 晶能转债 | 0.64% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.3320 | 0.9967 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曾刚 男
工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任红塔证券股份有限公司投资经理；汉唐证券有限责任公司投资经理；华宝兴业基金管理公司债券研究员；华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监；汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监；广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。
权益型
任职较稳定
近三年规模显著减少
股票风格分散
月度胜率中
17.6年
133.83亿
5
前71%
收益能力
前4%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋人民币计价的恒生指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国民经济总体平稳，出口端保持合理增速，投资和消费端变化不大，国内货币政策总体偏宽松，对债市较为有利，收益率小幅下行，震荡幅度收窄。上半年对股市影响较大的事件，既有国际地缘冲突带来的原油异动，也有AI投资增速倍增带来的“K”型分化。具体来看，年初围绕商业航天等题材发酵，2月关注科技与周期涨价，3月份对战争避险，市场大幅调整；二季度科技大方向的资本开支反复上修，模型能力快速迭代，缺货环节顺利提价，相关公司的财报预期处于极为乐观的状态；同时也带来了拥挤度和可持续性的讨论，季度末受海外股市的冲击等因素影响，指数开始承压。港股前期表现乏力，近期相对价值开始有所体现。可转债部分，整体处于高估值状态，投资机会不多。 报告期内，组合在年初适当提升了权益风险敞口，海湾冲突期间调降，其后在科技成长方向保持较高的配置，二季度末开始转向适度均衡以努力控制回撤；可转债总体围绕均衡型品种，阶段性参与高弹性个券；债券部分总体保持中性久期，配置为主。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，科技成长带动资本开支的趋势未变，传统的消费和基建仍需等待，全球各国经济普遍呈现“K”型分化特征；高层多次强调科技的引领作用，要求正确的政绩观，围绕科技产业做大做强，科技成长的中期方向不变，仍是持续关注的重点。宏观层面，以稳为主，完成全年经济增长目标概率较大，财政政策和信贷有一定发力空间。对应资本市场，债市预计相对平稳，机会不大；权益部分有波动但预计趋势向好，三季度风格适度均衡，四季度仍有望围绕科技的变化走强。可转债中性看待。 本基金将在相对较低风险的前提下，努力做好大类资产配置，从中期视角把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性；合理承担有价值的风险，力争为持有人创造持续、稳定的合理回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 2021-11-15 | 5.12亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.63% | 1 |
| 广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 2021-11-15 | 14.46亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 2.03% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金（广发恒享一年持有期混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |