| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.88 | 3.10 | 6.40 | 0.76 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.90 | 2.06 | 3.02 | 2.90 | 3.55 | 2.38 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.74% | 0.70% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.36% | -0.46% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.19% | 0.38% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.56 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 8.31 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 10.13 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证5年期国债指数(全价) | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.86 | 0.84 |
Beta系数 | 1.03 | 0.73 | 0.69 |
Alpha % | -0.05 | 1.96 | 0.28 |
超额收益 % | 0.02 | 1.84 | -0.68 |
跟踪误差 % | 0.40 | 0.70 | 0.79 |
信息比率 | 0.04 | 2.63 | -0.54 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 13.02% |
| 230403 | 23农发03 | 11.11% |
| 230315 | 23进出15 | 9.91% |
| 250215 | 25国开15 | 9.39% |
| 230407 | 23农发07 | 7.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 128.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.0400 | 0.9996 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.0600 | 1.0050 |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.0700 | 1.0019 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升和赢纯债3个月定开债券A | 013978 | 2021-12-02 | 15.82亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.62% | 1 |
| 惠升和赢纯债3个月定开债券C | 013979 | 2021-12-02 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 4 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-03-18 |