汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A
014070
净值 2026-10-21
1.0704
日涨跌幅
-0.43%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
陈思
成立日期
2022-07-19
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.26亿
计价货币
人民币
综合费率
1.81%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
北京银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.64 | 5.84 | 25.21 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -6.76 | 11.58 | 14.48 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 60 | 40 | 33 |
| 同类基金数量 | 819 | 792 | 394 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x60.0% + 中债综合指数收益率x30.0% + 恒生指数收益率（经汇率调整）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.49 | -11.76 | 3.86 | 0.57 | 12.95 | 10.02 | 4.17 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.01 | -7.75 | -1.00 | -3.18 | 5.39 | 6.01 | -2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 60 | 49 | 47 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 20.71% | 31.31% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -12.36% | -19.88% |
下行风险 | 优于85%同类 | 14.88% | 21.85% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 4.02% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.07 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 0.05 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.10 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.81 | 0.85 |
Beta系数 | 0.98 | 1.17 | 0.61 |
Alpha % | -1.26 | 3.35 | 4.23 |
超额收益 % | -1.69 | 4.01 | 2.50 |
跟踪误差 % | 4.85 | 7.68 | 11.95 |
信息比率 | -8.21 | 0.52 | 0.21 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
FOF基金平均
96.20%87.50%
较FOF基金平均 +8.70%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.81%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.44%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为灵活配置 共有403只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
51.05%
中国中盘
15.26%
中国小盘
2.26%
美国股票
6.00%
发达市场
0.39%
新兴市场
0.01%
债券持仓
利率债
0.47%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.91 | 18.02 | 2.90 |
基础材料 | 8.90 | 7.89 | 1.01 |
可选消费 | 6.39 | 3.52 | 2.88 |
金融服务 | 5.17 | 6.61 | -1.44 |
房地产 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
敏感性 | 72.51 | 70.37 | 2.14 |
通信服务 | 1.85 | 0.96 | 0.88 |
能源 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
工业 | 19.21 | 17.44 | 1.77 |
科技 | 49.50 | 51.97 | -2.47 |
防御性 | 6.57 | 11.61 | -5.04 |
必选消费 | 1.91 | 7.24 | -5.33 |
医疗保健 | 3.74 | 4.24 | -0.50 |
公用事业 | 0.92 | 0.12 | 0.80 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 91.77 | 100.00 | -8.23 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.32 | 2.01 | -1.69 |
| 新兴亚洲 | 91.46 | 97.99 | -6.54 |
| 美洲 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 北美 | 8.03 | 0.00 | 8.03 |
| 拉丁美洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 大欧洲地区 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 英国 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 发达欧洲 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓基金
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 9.77% |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 8.87% |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 8.02% |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | 6.97% |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 6.03% |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 5.77% |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 5.01% |
| 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 4.61% |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 4.10% |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 3.97% |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 101.3 万份 | 337.8 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
徐博文 男
2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师、FOF高级分析师、FOF专户投资经理。2022年05月12日至2022年09月08日任汇添富养老2030三年持有混合(FOF)的基金经理助理。2022年07月15日至今任汇添富优质精选一年持有混合（FOF）的基金经理。2022年07月15日至今任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)的基金经理。2022年09月22日至今任汇添富养老2030三年持有混合(FOF)的基金经理。2023年02月03日至2026年05月25日任汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）的基金经理助理。2024年01月17日至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理。2025年01月22日至今任汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）的基金经理。2026年03月05日至今任汇添富养老2035三年持有混合（FOF）的基金经理。
FOF型
任职稳定
一拖多
股票风格分散
月度胜率高
4.3年
10.97亿
6
前7%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行积极主动的长期资产配置，通过精选不同资产类别中的优质基金，构建风险与收益相匹配的投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开 募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开募集基础设施证券 投资基金（简称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品 期货基金和黄金 ETF）等）。
投资策略
该基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选出基金管理人旗下的优质基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人主动投资管理能力，实现基金资产的长期、持续、稳定增值。该基金主要投资策略有：资产配置策略、基金投资策略（包括但不限于公募REITs投资策略）、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
回看上半年，各类资产波澜起伏。 尽管我们数次提到，“一波三折”本身就是股市的特征之一，但是市场调整开始的时候，其幅度和速度仍然超出我们预期。投资者对市场的认知有限，我们也不例外。 海外层面，美股各类资产的分化显著。代表传统行业的道琼斯指数不断新高，而代表科技板块的纳斯达克、费城半导体指数的上涨和波动都相对更大。韩国股市的调整剧烈，资金的加杠杆、解杠杆过程是驱动韩股快涨快跌的重要驱动因素。 商品方面，中东地缘冲突成为影响各类资产走势和波动的主线，油价走出了M行情，贵金属持续受到美联储加息预期压制。 美债的驱动逻辑与商品类似，另外就是日元干预汇率、美债续作压力加大导致美债收益率持续高位震荡。中国国债表现整体稳健很多。 上半年，我们主要的调整是在4月份进行了组合调仓，风格偏成长。我们在年中附近也进行了一定的减仓操作。 从半年维度看，尽管组合整体的收益尚可，但是这趟“收益列车”太过颠簸，我们虽然做了降低波动的减仓操作，但是大局观不够，造成波动控制效果非常糟糕，这一点须向持有人诚恳致歉。 我们对此也做了反思。在以往的定期报告中，我们更多的向投资者汇报“全球视野、主线思维、相对均衡、精选基金”的框架，但是却忽视了对我们的投资哲学的不断审视。 如若把投资框架比作一个人的骨架，驱动我们的日常操作；投资哲学可类比为人的内在、人的精气神，构成我们投资行为的出发点、投资动机的原点。 须承认，我们对投资哲学的审视仍在探索中。目前为止，“求真、克制”是我们认识到的两个关键点。而年中的减仓不够及时，就是忽视了上涨背后的真相、不够克制的结果。 知不足而奋进，望远山而前行。 投资是面向未来的。也请持有人相信，我们会始终如一，认真履行信托责任、敬业尽责，在未来的市场波动中更好的把握机会、更努力的规避风险，提升客户的投资体验。
基金经理展望
2026年中报
我们的看法较前期变化不大，AI、资源、能源化工是我们重点关注的三大方向。 此外，沃什和贝森特的组合对后续美元强弱、加息降息方向/节奏的影响，中美整体经济走势等是我们认为在下一阶段需要重点关注的若干宏观因素。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A | 014070 | 2022-07-19 | 0.21亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.81% | 1 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C | 014071 | 2022-07-19 | 0.06亿 | 1.00% | 0.20% | 0.50% | 2.31% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额更新基金产品资料概要(2026年07月17日更新) | 2026-07-17 | |
| 7 | 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |