| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.33 | -5.19 | 9.21 | 16.47 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.59 | 0.76 | 6.31 | 0.33 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 29 | 98 | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.80 | -0.10 | 3.44 | 17.18 | 13.19 | 7.08 | 2.06 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.99 | 0.38 | 0.35 | 1.46 | 2.84 | 2.41 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 7 | 11 | 41 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 6.58% | 3.29% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -3.73% | -1.96% |
下行风险 | 优于23%同类 | 2.66% | 1.74% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.45% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 4.44% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 9.79% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 4.06% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.41 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 203.61% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 132.13% | |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.79% | 11.95% |
债券 | 81.35% | 92.02% |
现金 | 0.37% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.49% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 7.37% |
| 250220 | 25国开20 | 6.27% |
| 250018 | 25附息国债18 | 4.57% |
| 250007 | 25附息国债07 | 2.94% |
| 250421 | 25农发21 | 2.70% |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 181.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 3,000.8 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 111.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 13,445,335 | 3.33 | 2025-12-31 |
| 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 12,668,773 | 2.71 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,605,900 | 2.57 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 8,323,668 | 3.72 | 2025-12-31 |
| 广发稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 8,199,725 | 2.78 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金暂停接受机构投资者通过代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 9 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 永赢稳健增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |