| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.18 | -10.28 | 8.32 | 32.64 |
| 同类平均 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 基准指数 | -17.10 | 15.46 | 9.78 | 16.68 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 69 | 50 | 40 |
| 同类基金数量 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.20 | -3.44 | -2.68 | 10.45 | 20.99 | 9.86 | 5.06 |
| 同类平均 | -12.16 | -2.42 | 4.98 | 19.02 | 23.92 | 14.22 | 11.35 |
| 基准指数 | -0.46 | 2.29 | 4.51 | 14.32 | 12.52 | 12.30 | 6.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 59 | 56 | 53 |
| 同类基金数量 | 98 | 98 | 97 | 95 | 90 | 66 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 28.63% | 22.08% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -16.41% | -13.71% |
下行风险 | 优于36%同类 | 18.33% | 13.61% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 8.12% | 5.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.44 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.64 | 1.39 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.69 | 1.37 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 恒生指数（HangSengIndex）收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.01 | 0.66 |
Beta系数 | 1.04 | 0.23 | 2.31 |
Alpha % | -5.04 | 12.72 | -17.00 |
超额收益 % | -5.72 | 10.59 | -3.87 |
跟踪误差 % | 10.60 | 30.73 | 21.33 |
信息比率 | -60.66 | 0.34 | -82.55 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.63%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.39% | 76.63% |
债券 | 0.12% | 9.80% |
现金 | 10.29% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 0.20% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.18 | 21.16 | -11.98 |
基础材料 | 0.84 | 2.47 | -1.64 |
可选消费 | 8.19 | 6.51 | 1.68 |
金融服务 | 0.06 | 10.74 | -10.68 |
房地产 | 0.09 | 1.43 | -1.34 |
敏感性 | 66.17 | 31.21 | 34.96 |
通信服务 | 8.08 | 5.38 | 2.70 |
能源 | 0.50 | 2.12 | -1.62 |
工业 | 11.66 | 6.99 | 4.67 |
科技 | 45.94 | 16.73 | 29.21 |
防御性 | 24.66 | 10.35 | 14.31 |
必选消费 | 0.07 | 3.10 | -3.03 |
医疗保健 | 24.59 | 5.68 | 18.91 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 80.00 | 100.00 | -20.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.46 | 1.00 | 3.47 |
| 新兴亚洲 | 75.54 | 99.00 | -23.46 |
| 美洲 | 19.85 | 0.00 | 19.85 |
| 北美 | 19.85 | 0.00 | 19.85 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 英国 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 发达欧洲 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| TXN | 德州仪器公司 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| MCHP | 微芯科技股份有限公司 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| ADI | 亚德诺半导体公司 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| TER | 泰瑞达 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| NXPI | 恩智浦半导体公司 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| WDC | 西部数据公司 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| STX | Seagate Technology控股公共有限公司 | 科技 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | ALPHABET公司 | 通信服务 | 2.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 20.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通核心价值混合（QDII）A | 161620 | 2013-02-05 | 1.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.03% | 1 |
| 融通核心价值混合（QDII）C | 014127 | 2021-11-22 | 0.18亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 6 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)C类新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-30 | |
| 10 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 |