| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.44 | -13.59 | 14.18 | 58.72 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 54 | 44 | 9 | 32 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.55 | -3.00 | -3.28 | 66.05 | 36.05 | 12.61 | -3.00 |
| 同类平均 | -10.40 | -0.65 | -2.69 | 40.14 | 32.66 | 10.70 | -0.65 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | 29.74 | 8.93 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 42 | 46 | 62 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 45.09% | 29.32% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -18.81% | -12.44% |
下行风险 | 优于59%同类 | 13.24% | 12.30% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 20.99% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 27.64% | |
Beta | — | 3.69 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 56.62% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 36.76% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 381.12% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 197.71% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.14%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.76% | 87.67% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 9.01% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.84 | 1.15 | 7.69 |
基础材料 | 1.39 | 1.15 | 0.24 |
可选消费 | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.14 | 98.85 | -7.71 |
通信服务 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.28 | 3.14 | 5.15 |
科技 | 70.26 | 95.71 | -25.45 |
防御性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.41% | 2.31% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.12% | 2.14% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.77% | 3.40% | 5 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.37% | 0.69% | 6 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.33% | 0.66% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.96% | 0.05% | 2 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚成长动力混合A | 009913 | 2020-09-09 | 2.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.64% | 1 |
| 中信保诚成长动力混合C | 014282 | 2021-11-25 | 0.48亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-31 | |
| 2 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金C类份额恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |