| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.71 | 21.72 | 16.22 | 79.46 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -30.69 | 3.39 | 28.90 | 35.75 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 42 | 9 | 24 | 18 |
| 同类基金数量 | 35 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -17.03 | 0.95 | -0.19 | 68.73 | 50.36 | 25.14 | 0.95 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | 40.28 | 32.73 | 10.73 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | -12.17 | -2.43 | -7.40 | 26.85 | 36.42 | 15.80 | -2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 15 | 11 | 37 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 41.92% | 29.32% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -17.03% | -12.44% |
下行风险 | 优于10%同类 | 19.49% | 12.30% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 23.77% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 24.81% | |
Beta | — | 1.31 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 41.88% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 16.98% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 156.63% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 95.71% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.32 | 2.31 | 6.01 |
基础材料 | 8.32 | 1.21 | 7.11 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.68 | 97.69 | -6.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
科技 | 91.68 | 95.79 | -4.10 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 6.05% | -0.80% | 7 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.91% | -1.04% | 13 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.58% | 0.98% | 6 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 5.33% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.24% | -0.83% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.17% | -1.62% | 13 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.30% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.99% | -0.28% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 56.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 67.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 10,881,977 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 5,526,007 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,620,083 | 0.67 | 2025-12-31 |
| 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 245,726 | 1.86 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 168,652 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 德邦半导体产业混合A | 014319 | 2021-12-28 | 8.71亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 10 |
| 德邦半导体产业混合C | 014320 | 2021-12-28 | 33.99亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.34% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、定期定额投资及转换转入最低限额的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 德邦基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 德邦基金管理有限公司关于调整德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金在单一销售渠道单笔申购最低金额、追加申购最低金额的公告 | 2026-01-07 | |
| 9 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |