| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.51 | -1.44 | 15.07 | 38.35 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -11.98 | -4.87 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 42 | 23 | 12 | 58 |
| 同类基金数量 | 782 | 819 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.10 | -0.89 | 15.14 | 41.65 | 30.01 | 17.38 | 10.79 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 5.01 | 1.78 | 2.79 | 16.63 | 11.15 | 5.92 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 50 | 28 | 57 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 17.34% | 22.18% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -12.11% | -12.30% |
下行风险 | 优于68%同类 | 9.50% | 10.40% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 3.92% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 中证500全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 6.82% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -8.96% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 10.17% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -91.20 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 72.70% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 47.48% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 85.16 | 32.17 | 52.99 |
基础材料 | 69.15 | 17.81 | 51.35 |
可选消费 | 7.65 | 6.64 | 1.01 |
金融服务 | 8.36 | 6.95 | 1.42 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 14.08 | 54.64 | -40.57 |
通信服务 | 1.02 | 3.28 | -2.27 |
能源 | 6.27 | 2.57 | 3.71 |
工业 | 1.30 | 21.50 | -20.20 |
科技 | 5.49 | 27.30 | -21.81 |
防御性 | 0.76 | 13.19 | -12.43 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.76 | 7.96 | -7.20 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.28% | 0.78% | 2 | |
| 002895 | 川恒股份 | 基础材料 | 4.23% | 0.80% | 3 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| 000949 | 新乡化纤 | 可选消费 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 2.50% | -0.18% | 3 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 2.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.0 万份 | 213.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 294.84 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 16,953,384 | 1.54 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF） | 982,334 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 479,853 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 134,610 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 建信福泽裕泰混合(FOF) | 77,691 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2015-12-02 | 12.33亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.20% | 1 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2021-12-22 | 6.75亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.60% | 1 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2025-11-25 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-04-30 | |
| 2 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-04-30 | |
| 3 | 诺安基金管理有限公司关于诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-16 | |
| 8 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-16 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 |