| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.60 | 9.59 | 96.47 |
| 同类平均 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -6.99 | 14.19 | 15.16 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 79 | 55 | 9 |
| 同类基金数量 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.14 | 8.29 | 15.68 | 98.60 | 53.65 | 23.12 | 8.29 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | 40.28 | 32.73 | 10.73 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | -5.90 | -2.32 | -4.58 | 9.76 | 13.14 | 4.84 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 11 | 14 | 8 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 44.21% | 29.32% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -17.40% | -12.44% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.10% | 12.30% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 21.93% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 33.38% | |
Beta | — | 2.69 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 80.93% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 32.79% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 293.21% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 83.18% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.61 | 2.31 | 1.30 |
基础材料 | 1.96 | 1.21 | 0.76 |
可选消费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.78 | 97.69 | -1.91 |
通信服务 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.09 | 1.91 | 7.19 |
科技 | 78.89 | 95.79 | -16.90 |
防御性 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
必选消费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
医疗保健 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.55% | 0.49% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.97% | -0.47% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 7.82% | -0.39% | 4 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 7.62% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.14% | -0.82% | 3 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 6.02% | -2.42% | 3 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.18% | 0.53% | 4 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.00% | 0.21% | 2 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 工业 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 290.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 351.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 2022-01-28 | 2.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.07% | 1 |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 014612 | 2022-01-28 | 0.38亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-11-20 | |
| 5 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-20 | |
| 6 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |