| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.62 | 30.78 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.54 | 23.84 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 15 | 8 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.70 | 5.61 | 7.82 | 42.60 | 21.20 | 6.01 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 10.10 | 4.90 | 5.60 | 34.41 | 18.07 | 4.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 17 | 46 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 17.62% | 14.76% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -8.16% | -7.85% |
下行风险 | 优于97%同类 | 4.02% | 6.79% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 3.49% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 4.57% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 8.19% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 1.94% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 4.22 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 115.05% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 91.69% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.60 | 40.17 | 1.43 |
基础材料 | 13.18 | 9.92 | 3.26 |
可选消费 | 6.41 | 6.84 | -0.42 |
金融服务 | 21.82 | 22.70 | -0.88 |
房地产 | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
敏感性 | 41.87 | 44.10 | -2.23 |
通信服务 | 1.21 | 1.72 | -0.50 |
能源 | 2.57 | 2.45 | 0.12 |
工业 | 14.33 | 16.30 | -1.97 |
科技 | 23.76 | 23.64 | 0.12 |
防御性 | 16.53 | 15.73 | 0.80 |
必选消费 | 8.09 | 7.84 | 0.25 |
医疗保健 | 5.22 | 5.03 | 0.20 |
公用事业 | 3.22 | 2.86 | 0.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.54 | 1.07 | -0.52 |
| 新兴亚洲 | 99.46 | 98.93 | 0.52 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.41% | 1.31% | 9 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.07% | -0.72% | 9 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.24% | 0.26% | 4 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.48% | -0.27% | 9 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.31% | 0.38% | 3 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.01% | 0.31% | 5 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.33% | 0.31% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.91% | -0.20% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.89% | -0.52% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 86.87 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 42.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 2023-11-22 | 0.96亿 | 0.70% | 0.10% | — | 1.08% | 1 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 014624 | 2023-11-22 | 0.21亿 | 0.70% | 0.10% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强E | 022137 | 2024-11-25 | 0.02亿 | 0.70% | 0.10% | 0.45% | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |