| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.09 | 7.59 | 32.53 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -7.10 | 5.73 | 28.77 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 14 | 35 | 69 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.48 | -10.69 | -11.67 | 11.09 | 24.60 | 8.57 | -2.99 |
| 同类平均 | -17.48 | -10.93 | -6.62 | 21.77 | 27.00 | 9.91 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | -14.49 | -8.21 | -8.55 | 20.72 | 23.56 | 7.51 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 56 | 53 | 54 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 356 | 349 | 337 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 22.97% | 30.72% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -18.18% | -19.49% |
下行风险 | 优于76%同类 | 15.62% | 20.42% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 5.49% | 11.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.52 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.61 | 1.12 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 0.76 | 1.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×95%＋中国人民银行活期存款利率×5%＋中证港股通综合人民币指数×0% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×93%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
Beta系数 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
Alpha % | 0.68 | 1.87 | 1.11 |
超额收益 % | -0.52 | 1.05 | -0.29 |
跟踪误差 % | 7.83 | 7.77 | 9.25 |
信息比率 | -4.06 | 0.14 | -2.69 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.55%
隐性费率1.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.37% | 88.05% |
债券 | 0.00% | 1.80% |
现金 | 5.36% | 10.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.27% | -0.39% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.69 | 32.17 | -2.48 |
基础材料 | 18.50 | 17.81 | 0.69 |
可选消费 | 7.78 | 6.64 | 1.14 |
金融服务 | 2.06 | 6.95 | -4.89 |
房地产 | 1.36 | 0.78 | 0.58 |
敏感性 | 55.59 | 54.64 | 0.94 |
通信服务 | 3.06 | 3.28 | -0.22 |
能源 | 0.02 | 2.57 | -2.55 |
工业 | 24.76 | 21.50 | 3.26 |
科技 | 27.74 | 27.30 | 0.45 |
防御性 | 14.73 | 13.19 | 1.54 |
必选消费 | 2.30 | 2.99 | -0.69 |
医疗保健 | 9.60 | 7.96 | 1.64 |
公用事业 | 2.82 | 2.23 | 0.59 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300613 | 富瀚微 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 300323 | 华灿光电 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 601677 | 明泰铝业 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 600320 | 振华重工 | 工业 | 2.60% | 0.06% | 3 | |
| 002947 | 恒铭达 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 002922 | 伊戈尔 | 工业 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 600037 | 歌华有线 | 通信服务 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 300034 | 钢研高纳 | 工业 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 002250 | 联化科技 | 基础材料 | 1.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.2 万份 | 1,543.3 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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