| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.90 | 10.94 | 51.77 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.51 | 15.04 | 13.47 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 88 | 25 | 19 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 31.69 | 20.68 | 32.02 | 92.16 | 44.00 | 18.82 | 30.57 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.67 | 1.40 | 2.41 | 19.52 | 14.29 | 6.56 | 3.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 11 | 14 | 6 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 44.46% | 20.13% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -17.40% | -10.64% |
下行风险 | 优于9%同类 | 16.84% | 9.53% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 27.26% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 12.42% | |
Beta | — | 3.55 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 72.64% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 33.99% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.14 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 346.07% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 254.88% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.36%
隐性费率1.27%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.66 | 40.17 | -32.51 |
基础材料 | 1.39 | 9.92 | -8.53 |
可选消费 | 6.27 | 6.84 | -0.56 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 92.34 | 44.10 | 48.24 |
通信服务 | 6.17 | 1.72 | 4.45 |
能源 | 1.50 | 2.45 | -0.94 |
工业 | 18.00 | 16.30 | 1.70 |
科技 | 66.67 | 23.64 | 43.03 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.02% | -1.27% | 5 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 6.30% | 3.18% | 2 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 5.53% | -0.01% | 3 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 301196 | 唯科科技 | 工业 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.56% | 0.22% | 6 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.47% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 4.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 471.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 1,000.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 4 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-19 | |
| 6 | 国金新兴价值混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 | |
| 7 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |