| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.63 | 5.16 | -0.14 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 1.83 | 2.43 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.76% | 0.71% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.95% | -0.58% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.67% | 0.40% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | 0.06% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 0.89% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.32 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 74.19% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 41.30% | |
0.63%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.05% | 107.77% |
现金 | 0.12% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.83% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 26.95% |
| 250413 | 25农发13 | 21.90% |
| 160310 | 16进出10 | 13.81% |
| 250361 | 25进出61 | 10.78% |
| 220315 | 22进出15 | 8.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 602.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 88.52 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 114.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1200 | 1.0299 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2000 | 1.0312 |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.1530 | 0.9997 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信稳兴三个月定开债券A | 014823 | 2022-07-29 | 0.69亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.64% | 1 |
| 长信稳兴三个月定开债券C | 014824 | 2022-07-29 | 0.00亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 0.89% | 1 |
| 长信稳兴三个月定开债券E | 020926 | 2024-04-01 | 3.02亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 |