| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.59 | 2.12 | 7.56 |
| 同类平均 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -11.13 | 9.45 | -0.12 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 96 | 37 | 48 |
| 同类基金数量 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.46 | -10.74 | -8.95 | 0.74 | 0.23 | -6.27 | -6.00 |
| 同类平均 | 2.64 | -4.91 | -5.75 | 1.25 | -0.17 | -3.43 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | 1.60 | -2.04 | -7.28 | -6.14 | 0.05 | -1.82 | -3.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 44 | 60 | 71 |
| 同类基金数量 | 247 | 237 | 231 | 222 | 196 | 182 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 16.12% | 11.78% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -16.94% | -12.70% |
下行风险 | 优于21%同类 | 10.93% | 7.36% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 2.37% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | -0.14% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于52%同类 | -0.51% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 6.98% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -3.53 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 135.26% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 141.20% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.95 | 47.99 | -18.04 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 29.95 | 47.99 | -18.04 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 33.07 | 4.60 | 28.47 |
通信服务 | 13.28 | 0.00 | 13.28 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.11 | 4.60 | 0.51 |
科技 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
防御性 | 36.98 | 47.42 | -10.43 |
必选消费 | 36.98 | 47.42 | -10.43 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 7.28% | 2.83% | 15 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 可选消费 | 6.47% | 2.93% | 2 | |
| 301073 | 君亭酒店 | 可选消费 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 01579 | 颐海国际 | 必选消费 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 603027 | 千禾味业 | 必选消费 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 603402 | 陕西旅游 | — | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 300973 | 立高食品 | 必选消费 | 3.87% | -0.19% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 562.13 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 68.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华富消费成长股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富消费成长股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富消费成长股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华富消费成长股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华富消费成长股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 10 | 华富消费成长股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |