| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.85 | 5.70 | 15.39 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.69 | 14.79 | 13.10 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 88 | 42 | 81 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.13 | -6.34 | -10.94 | -0.43 | 10.13 | -2.02 | -6.34 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -4.55 | -2.93 | -4.62 | 9.33 | 11.21 | 3.91 | -2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 75 | 81 | 83 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 18.25% | 19.16% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.96% | -10.78% |
下行风险 | 优于47%同类 | 11.55% | 9.90% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 2.90% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -10.16% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.20 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -26.07% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 19.62% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -511.51 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 5.98% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | 17.58% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.92 | 40.17 | -3.25 |
基础材料 | 3.40 | 9.92 | -6.51 |
可选消费 | 23.80 | 6.84 | 16.97 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 9.71 | 0.72 | 9.00 |
敏感性 | 8.31 | 44.10 | -35.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 8.30 | 16.30 | -8.00 |
科技 | 0.01 | 23.64 | -23.63 |
防御性 | 54.77 | 15.73 | 39.04 |
必选消费 | 54.77 | 7.84 | 46.93 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.86% | 0.39% | 8 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 7.01% | 2.24% | 2 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 6.63% | -1.67% | 4 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.62% | 0.99% | 2 | |
| 003006 | 百亚股份 | 必选消费 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 3.40% | -3.91% | 4 | |
| 001221 | 悍高集团 | 可选消费 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 3.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 31.01 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-13 | |
| 4 | 永赢优质生活混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-03-13 | |
| 5 | 永赢优质生活混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-03-13 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢优质生活混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-01 |