| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.29 | 3.87 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 12 | 69 | 90 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.32 | -1.44 | -0.98 | 0.79 | 2.53 | 2.16 | 0.68 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.54 | 2.44 | 2.26 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 85 | 78 | 61 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 4.92% | 3.80% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -3.06% | -1.96% |
下行风险 | 优于34%同类 | 3.58% | 2.33% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.22% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -0.08 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.26 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.34 | 0.81 |
Beta系数 | 0.82 | 1.08 | 1.08 |
Alpha % | -2.39 | -0.15 | -2.39 |
超额收益 % | -3.20 | -0.10 | -2.20 |
跟踪误差 % | 1.85 | 2.96 | 1.60 |
信息比率 | -5.91 | -0.30 | -3.52 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483737 | 24金茂投资MTN002 | 5.46% |
| 102584026 | 25海尔金盈MTN005 | 5.40% |
| 2280439 | 22华发集团01 | 5.37% |
| 019827 | 26国债01 | 5.24% |
| 230023 | 23附息国债23 | 3.07% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.20% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.18% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.16% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.14% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.9 万份 | 4,247.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 18.99 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.1 万份 | 573.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4000 | 1.0635 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |