| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.36 | 5.08 | 1.96 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 25 | 30 | 54 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.74 | 0.93 | 1.61 | 3.38 | 3.16 | 3.55 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | -0.67 | 1.15 | 1.70 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 54 | 39 | 39 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.96% | 1.16% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.60% | -0.55% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.30% | 0.49% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 1.09% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 0.50% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.58% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.87 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 98.41% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 1.44% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 5.11% |
| 272380009 | 23联合人寿资本补充债01 | 3.62% |
| 241115 | 24产基01 | 3.45% |
| 524257 | 25粤开01 | 3.45% |
| 137907 | 22榆财债 | 3.43% |
| 267630 | 潍信1优 | 2.55% |
| 267940 | 潍坊01A2 | 1.70% |
| 267531 | 26远航11 | 1.32% |
| 113042 | 上银转债 | 0.58% |
| 113062 | 常银转债 | 0.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 89.3 万份 | 2,998.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 116.3 万份 | 1,022.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江丰瑞3个月持有债券A | 015402 | 2022-04-28 | 4.36亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.00% | 10 |
| 长江丰瑞3个月持有债券C | 015403 | 2022-04-28 | 1.56亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.40% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金销售服务费费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年11月28日更新） | 2025-11-28 | |
| 6 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |