| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.61 | 6.27 | -2.34 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 81 | 12 | 99 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.57 | 1.26 | -1.04 | 1.50 | 2.11 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 89 | 88 | 54 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.71% | 0.70% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -3.49% | -0.46% |
下行风险 | 优于1%同类 | 2.26% | 0.38% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.07% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -0.47 | 1.01 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.30 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.93 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.77 | 0.76 |
Beta系数 | 1.03 | 1.28 | 1.23 |
Alpha % | -1.33 | 0.24 | -2.76 |
超额收益 % | -1.29 | 0.40 | -2.12 |
跟踪误差 % | 0.92 | 1.34 | 1.33 |
信息比率 | -1.19 | 0.30 | -2.82 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 39.47% |
| 230210 | 23国开10 | 33.01% |
| 260301 | 26进出01 | 11.72% |
| 220315 | 22进出15 | 5.92% |
| 220210 | 22国开10 | 4.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 518.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.4000 | 1.0407 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.2000 | 1.0308 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投景晟债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 中信建投景晟债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中信建投景晟债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 中信建投景晟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 中信建投景晟债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-18 | |
| 7 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 中信建投景晟债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中信建投景晟债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 中信建投景晟债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |