| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 4.17 | 1.50 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.64 | 4.64 | -1.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 46 | 52 | 74 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.30 | -0.87 | 0.14 | 1.53 | 1.66 | 2.52 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.29 | 0.80 | 0.46 | 0.76 | 1.37 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 90 | 70 | 89 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 1.35% | 1.19% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.00% | -0.55% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.91% | 0.54% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.32 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 1.52 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.48 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数收益率×80%＋银行一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.30 |
Beta系数 | — | 0.44 | 0.32 |
Alpha % | — | 1.28 | 0.29 |
超额收益 % | — | 1.15 | -2.20 |
跟踪误差 % | — | 1.28 | 1.69 |
信息比率 | — | 0.90 | -3.71 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.10% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 6.92% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 6.17% |
| 250220 | 25国开20 | 6.08% |
| 019827 | 26国债01 | 5.99% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 5.38% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.33% |
| 123176 | 精测转2 | 0.32% |
| 118058 | 微导转债 | 0.31% |
| 118062 | 天准转债 | 0.30% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.22% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 965.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 943.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） | 1,743,753 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0290 | 1.0577 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0290 | 1.0587 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0290 | 1.0586 |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0290 | 1.0584 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0290 | 1.0584 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 2022-07-04 | 12.37亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 2022-07-04 | 0.71亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.58% | 1 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 2022-07-04 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 0.39% | 1 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 2023-01-06 | 0.35亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 024652 | 2025-07-04 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
| 6 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年07月17日更新) | 2026-07-17 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年06月18日更新) | 2026-06-18 | |
| 9 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年6月18日更新） | 2026-06-18 | |
| 10 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-16 |