| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.31 | 0.12 | 54.33 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -19.91 | 12.24 | 20.29 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 68 | 17 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.44 | -12.80 | -9.29 | 34.79 | 17.81 | 4.37 | -9.41 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.86 | 6.35 | 4.19 | 33.62 | 22.48 | 7.00 | 8.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 59 | 70 | 98 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 34.06% | 20.13% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -21.94% | -10.64% |
下行风险 | 优于4%同类 | 18.87% | 9.53% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 13.75% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -13.12% | |
Beta | — | 1.61 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 1.17% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 22.98% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.05 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 138.56% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 259.53% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.09%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 65.95% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 15.81% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.24% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.33 | 40.17 | 4.16 |
基础材料 | 35.27 | 9.92 | 25.36 |
可选消费 | 9.06 | 6.84 | 2.22 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.13 | 44.10 | 10.03 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 45.07 | 16.30 | 28.77 |
科技 | 9.06 | 23.64 | -14.58 |
防御性 | 1.54 | 15.73 | -14.19 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 1.54 | 2.86 | -1.32 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 9.39% | 新增 | 1 | |
| 688516 | 奥特维 | 科技 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 300118 | 东方日升 | 科技 | 7.05% | 新增 | 1 | |
| 002865 | 钧达股份 | 科技 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 688556 | 高测股份 | 工业 | 6.19% | 新增 | 1 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 工业 | 5.84% | 新增 | 1 | |
| 688223 | 晶科能源 | 科技 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 603381 | 永臻股份 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2022-11-29 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.49% | 1 |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2022-11-29 | 0.43亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-04 | |
| 5 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 6 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 西部利得绿色能源混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 |