| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.58 | -15.03 | 23.68 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.49 | 15.95 | 14.92 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 72 | 96 | 64 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.60 | -2.28 | 5.72 | 27.34 | 8.19 | -3.79 | 7.80 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.23 | 0.85 | 2.65 | 19.24 | 15.43 | 7.37 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 86 | 94 | 50 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 32.73% | 20.13% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -19.24% | -10.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 18.06% | 9.53% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 11.86% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -19.03% | |
Beta | — | 2.75 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 8.11% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 23.09% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.35 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 205.87% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 337.95% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.77% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 22.27% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.95% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.35 | 40.17 | -16.82 |
基础材料 | 22.77 | 9.92 | 12.85 |
可选消费 | 0.58 | 6.84 | -6.26 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 66.65 | 44.10 | 22.55 |
通信服务 | 28.36 | 1.72 | 26.64 |
能源 | 0.03 | 2.45 | -2.41 |
工业 | 20.29 | 16.30 | 3.99 |
科技 | 17.97 | 23.64 | -5.67 |
防御性 | 10.00 | 15.73 | -5.73 |
必选消费 | 5.28 | 7.84 | -2.56 |
医疗保健 | 4.72 | 5.03 | -0.31 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 9.10% | 5.57% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 4.35% | 0.14% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 2.93% | -3.50% | 4 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 2.78% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇安品质优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-20 | |
| 9 | 汇安品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-20 | |
| 10 | 汇安品质优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |