| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.67 | 2.30 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 25 | 2 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.78 | 1.30 | 2.76 | 2.83 | 3.00 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.56% | 0.27% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.12% | -0.11% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 0.88% | |
Beta | — | 1.63 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 1.19% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 0.39% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 3.10 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 175.38% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 224.89% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 4.24% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 3.86% |
| 260401 | 26农发01 | 3.82% |
| 012680317 | 26厦国贸SCP005 | 3.81% |
| 250211 | 25国开11 | 3.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 29.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 015991 | 2023-02-17 | 16.32亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.75% | 1 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 015992 | 2023-02-17 | 10.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 5 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年元旦假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 9 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 | |
| 10 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |