长城环保主题灵活配置混合C
016061
3星
净值 2026-07-24
2.0632
日涨跌幅
-0.55%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
廖瀚博
成立日期
2022-06-24
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
5.61亿
计价货币
人民币
综合费率
2.57%
基金类型
混合型
换手率
383%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
-19.64
-12.61
42.98
同类平均
-13.44
2.49
35.48
业绩比较基准
-14.48
5.12
13.85
四分位排名
4
4
2
百分位排名
77
95
31
同类基金数量
1445
1716
1855
业绩比较基准为中债综合财富指数收益率x50.0% + 中证环保产业指数收益率x50.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
8.10
23.01
27.09
73.60
32.97
9.82
27.09
同类平均
9.84
30.72
30.12
68.15
38.50
16.24
30.12
业绩比较基准
-2.61
0.73
3.60
20.21
13.25
3.11
3.60
四分位排名
2
3
3
3
百分位排名
43
54
61
50
同类基金数量
1914
1909
1905
1877
1819
1727
1905
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-06 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于56%同类27.28%23.85%
最大回撤
优于72%同类-12.28%-10.29%
下行风险
优于63%同类9.86%9.79%
晨星风险
优于51%同类10.54%8.14%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于58%同类2.33%
Beta
1.03
R2
0.81
超额收益
优于57%同类5.44%
跟踪误差
优于79%同类11.80%
信息比率
优于58%同类0.46
月度胜率
优于76%同类58.33%
涨势捕获率
优于56%同类105.10%
跌势捕获率
优于52%同类100.52%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.57%

1.90%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.50%

销售服务费(年)

0.67%

隐性费率

0.63%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
73%
在同类基金的百分位
0.81%
本基金 2.57%
同类平均 2.31%
8.35%
显性费率
83%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.90%
同类平均 1.55%
2.20%
隐性费率
54%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.67%
同类平均 0.76%
6.75%
换手率
本基金 383%
中位数 335%
基金规模
本基金 5.21亿
中位数 3.24亿
当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1957只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.50%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
43.30%
中国中盘
31.97%
中国小盘
8.31%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
38.9623.8115.15
基础材料
1.6710.69-9.02
可选消费
37.294.0633.22
金融服务
0.008.71-8.71
房地产
0.000.34-0.34
敏感性
60.9962.76-1.77
通信服务
0.001.02-1.02
能源
0.020.07-0.04
工业
59.0820.5038.59
科技
1.8941.17-39.29
防御性
0.0513.43-13.38
必选消费
0.006.54-6.54
医疗保健
0.056.41-6.36
公用事业
0.000.49-0.49
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.53-1.53
新兴亚洲100.0098.471.53
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688090瑞松科技工业
8.85%
新增
1
688025杰普特科技
8.69%
新增
1
300274阳光电源工业
8.63%
新增
1
600176中国巨石基础材料
8.61%
3.77%
2
002484江海股份科技
8.44%
新增
1
002475立讯精密科技
8.21%
新增
1
300750宁德时代工业
8.08%
-1.16%
9
002028思源电气工业
7.71%
-0.99%
6
688392骄成超声工业
7.31%
2.07%
3
600499科达制造工业
5.66%
-3.14%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:沪深300相对成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
廖瀚博
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
长城环保主题灵活配置混合C
本基金
未持有未持有0.2 万份未持有
长城环保主题灵活配置混合A
未持有0-10 万份104.6 万份未持有
长城成长先锋混合A
未持有未持有1.4 万份未持有
长城成长先锋混合C
未持有未持有20.76 份未持有
长城久鼎灵活配置混合A
10-50 万份10-50 万份20.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-10-272023-10-270.85201.6846
2023-09-212023-09-210.95901.7868
2023-08-282023-08-281.01501.9460
2023-06-212023-06-211.14502.2990
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
廖瀚博
中国籍,硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司,2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司,2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,现任研究部副总经理(主持工作),历任权益投资部副总经理、行业研究员、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年1月至2020年6月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年7月至今任“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年9月至今任“长城成长先锋混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年9月至今任“长城远见成长混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城均衡成长混合型证券投资基金”基金经理。
权益型
任职稳定
近期规模相对稳定
工业
近三年超额收益高
8.4年
12.72亿
5
前23%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金 融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权 证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;该基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为灵活配置混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行大类资产配置。该基金主要综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,并结合市场流动性水平、市场波动水平、未来利率变动趋势、以及债券的供求等因素的判断,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。随着工业及社会的发展,生态文明建设已经成为新时期的主要任务之一。该基金将主要挖掘生态文明发展中的各种环保主题投资机会。传统意义上,狭义的环保,是指我们日常所见到的废水废气废物的处理。从实现生态文明社会的目标来看,这个只是环境问题的最显性的冰山一角,要真正实现生态文明社会,环保主题应有更大的外延。环保的本质是一种更科学化的工农业生产和生活方式,其最终实现,首先离不开整个产业链上的企业,包括前中后端企业的共同努力,同时,也依托于其他行业中为环境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型的公司的努力。该基金定义的环保主题包括两种类型的公司:第一,环保产业链的前端、中端、后端涉及的公司。第二,对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致力于向环保转型的公司,包括但不限于碳交易等。未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,环保主题的外延将不断扩大,该基金将根据实际情况对环保主题的界定方法进行调整。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×50%+中证环保产业指数收益率×50%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年2季度,A股市场震荡上行。中东军事冲突以及局势发展预期,对于全球资本市场运行带来巨大的扰动,新能源作为能源价格上涨的受益者,跟随能源类资产价格先涨后跌。目前战争预计已接近尾声,AI产业发展重新成为影响全球资本市场的核心因素。 2季度投资组合,围绕有成长性的新能源资产,包括锂电池,储能,新能源设备,电网设备,玻纤等,以及由新能源向AI产业延伸的资产进行布局。 虽然原油价格有所回落,但是仍处相对高位,有利于推动新能源在不同下游的渗透率提升,依然看好锂电池、储能等领域龙头公司的价值投资机会。另外,由新能源向AI产业延伸,一是新的业务给公司业绩带来增长点,二是公司定价得到重估,继续看好此类公司的投资价值。
基金经理展望
2025年年报
国内经济运行平稳。地产已下行至底部区间,但是未看到明确的拐点向上。居民消费仍有提升潜力,但是需要耐心等待收入预期回升。出口是经济增长的核心驱动因素,2026年人民币面临升值压力,预计将带来一定负面影响。
AI产业持续投入以及未来预期技术进步带来的生产效率提升,是当前全球范围内经济增长的核心驱动因素。过去三年,算力提升驱动模型进步,带动了通信、电子、电力等行业的蓬勃发展。未来三年,模型赋能应用,创造新的需求,带动各行各业发展,是未来应该关注的投资重点。
变化带来机会。未来我们将在AI相关的基础设施,包括能源和算力等,以及AI在不同领域的应用,持续深耕,挖掘低估的投资机会。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
259
管理基金
1472.83亿
非货基规模
138.51亿
10.73%
较上期
近一年规模增长
625.20亿
61.23%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.79年
平均投管年限
3.73年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
13/161
平均投管年限排名
15/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1029.94%
4星
1717.23%
3星
4832.40%
2星
4417.14%
1星
173.29%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.882.07%
固收型1141.0230.31%
混合型253.936.75%
货币2291.5160.87%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2026年6月修订)
2026-06-27
3
长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27
4
长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-24
5
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
7
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
8
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号)
2026-01-06
10
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-06