| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.97 | -11.47 | 54.39 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -3.32 | 4.13 | 20.73 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 69 | 92 | 21 |
| 同类基金数量 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.39 | 15.73 | 39.64 | 90.41 | 45.01 | 18.11 | 31.12 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 7.61 | 1.57 | 9.22 | 30.25 | 19.02 | 7.56 | 8.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 15 | 25 | 10 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 31.70% | 22.18% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -11.73% | -12.30% |
下行风险 | 优于62%同类 | 9.87% | 10.40% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 14.72% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 21.43% | |
Beta | — | 1.79 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 60.16% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 19.03% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.16 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 216.53% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 132.02% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.76 | 32.17 | -24.41 |
基础材料 | 4.47 | 17.81 | -13.33 |
可选消费 | 3.28 | 6.64 | -3.36 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 87.69 | 54.64 | 33.05 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 20.48 | 21.50 | -1.02 |
科技 | 67.22 | 27.30 | 39.92 |
防御性 | 4.55 | 13.19 | -8.64 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 4.55 | 7.96 | -3.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.20% | 2.40% | 5 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 6.32% | 3.39% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.34% | 1.13% | 3 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 4.72% | -0.04% | 7 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 2.32% | 0.03% | 2 | |
| 688068 | 热景生物 | 医疗保健 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 1.93% | -0.72% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 7 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 9 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-07-02 |